Zensho Holdings Évaluation
Le site 5F7 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5F7 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5F7 ( €55.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €86.82 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5F7 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5F7?
Mesure clé : Comme 5F7 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 5F7? | |
|---|---|
| Ratio PE | 37.5x |
| Les revenus | JP¥38.23b |
| Capitalisation boursière | JP¥1.43t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.6x |
| Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5F7 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 41.1x | ||
TUI1 TUI | 7.1x | 17.3% | €3.8b |
TIMA ZEAL Network | 20.3x | -4.5% | €955.1m |
ARMK Aramark | 41x | 24.3% | US$10.8b |
WING Wingstop | 96x | 19.5% | US$9.7b |
5F7 Zensho Holdings | 37.5x | 18.2% | €1.4t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5F7 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 41.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5F7 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?
| 11 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 11 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 5F7 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Hospitality ( 13.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5F7 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 37.5x |
| Juste PE Ratio | 32.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5F7 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €55.50 | €58.02 +4.5% | 13.8% | €67.19 | €47.64 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €43.60 | €51.11 +17.2% | 4.5% | €53.79 | €48.23 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €49.20 | €51.11 +3.9% | 4.5% | €53.79 | €48.23 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €45.40 | €51.11 +12.6% | 4.5% | €53.79 | €48.23 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €35.80 | €46.57 +30.1% | 1.2% | €46.96 | €45.79 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €33.40 | €46.57 +39.4% | 1.2% | €46.96 | €45.79 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €34.40 | €46.57 +35.4% | 1.2% | €46.96 | €45.79 | n/a | 3 |
| May ’25 | €34.80 | €46.90 +34.8% | 3.1% | €47.92 | €44.85 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €36.80 | €46.90 +27.4% | 3.1% | €47.92 | €44.85 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €38.60 | €47.37 +22.7% | 3.4% | €48.81 | €45.11 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €44.20 | €51.16 +15.8% | 6.6% | €55.93 | €48.47 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €46.00 | €54.49 +18.5% | 6.5% | €58.04 | €50.95 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €48.20 | €44.97 -6.7% | 23.1% | €55.44 | €30.80 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €50.50 | €41.01 -18.8% | 18.2% | €49.85 | €31.55 | €43.60 | 3 |
| Oct ’24 | €40.80 | €41.01 +0.5% | 18.2% | €49.85 | €31.55 | €49.20 | 3 |
| Sep ’24 | €43.20 | €41.01 -5.1% | 18.2% | €49.85 | €31.55 | €45.40 | 3 |
| Aug ’24 | €48.20 | €35.50 -26.3% | 14.7% | €41.27 | €28.63 | €35.80 | 3 |
| Jul ’24 | €40.40 | €35.50 -12.1% | 14.7% | €41.27 | €28.63 | €33.40 | 3 |
| Jun ’24 | €38.80 | €35.50 -8.5% | 14.7% | €41.27 | €28.63 | €34.40 | 3 |
| May ’24 | €28.80 | €26.00 -9.7% | 6.7% | €27.73 | €24.27 | €34.80 | 2 |
| Apr ’24 | €26.80 | €25.85 -3.5% | 5.5% | €27.70 | €24.23 | €36.80 | 3 |
| Mar ’24 | €26.20 | €23.69 -9.6% | 8.7% | €25.78 | €20.91 | €38.60 | 3 |
| Feb ’24 | €23.00 | €22.29 -3.1% | 11.1% | €25.77 | €20.20 | €44.20 | 3 |
| Jan ’24 | €23.00 | €22.29 -3.1% | 11.1% | €25.77 | €20.20 | €46.00 | 3 |
| Dec ’23 | €23.80 | €22.29 -6.3% | 11.1% | €25.77 | €20.20 | €48.20 | 3 |
| Nov ’23 | €24.60 | €23.95 -2.6% | 6.0% | €25.81 | €22.33 | €50.50 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.