Planet Fitness, Inc.

DB:3PL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €8.2b

Planet Fitness Évaluation

Le site 3PL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3PL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3PL ( €96.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €88.94 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3PL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3PL?

Mesure clé : Comme 3PL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 3PL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3PL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 3PL?
Ratio PE53.5x
Les revenusUS$160.30m
Capitalisation boursièreUS$8.61b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 3PL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 3PL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.2x
TUI1 TUI
8.4x16.5%€4.3b
TIMA ZEAL Network
22x-7.2%€1.0b
NHB0 Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft
28.2xn/a€22.6m
MTN Vail Resorts
30.4x13.2%US$7.2b
3PL Planet Fitness
53.5x12.9%€8.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3PL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3PL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?

10 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
3PL 53.5xMoyenne de l'industrie 17.5xNo. of Companies16PE01224364860+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 3PL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Hospitality ( 15.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 3PL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3PL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 53.5x
Juste PE Ratio29.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3PL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3PL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€96.50
€100.40
+4.0%
14.5%€142.80€79.97n/a18
Dec ’25€93.50
€98.08
+4.9%
11.6%€122.85€79.38n/a18
Nov ’25€72.00
€80.69
+12.1%
10.1%€91.94€64.36n/a17
Oct ’25€73.50
€78.71
+7.1%
10.9%€89.56€62.69n/a18
Sep ’25€73.00
€79.81
+9.3%
10.4%€91.55€64.09n/a17
Aug ’25€67.00
€76.22
+13.8%
12.4%€92.67€56.53n/a16
Jul ’25€67.00
€75.91
+13.3%
12.3%€93.14€56.82n/a16
Jun ’25€58.00
€70.61
+21.7%
13.2%€92.41€56.37n/a17
May ’25€56.00
€69.73
+24.5%
14.2%€93.10€51.21n/a18
Apr ’25€57.00
€69.73
+22.3%
14.2%€93.10€51.21n/a18
Mar ’25€57.00
€69.55
+22.0%
13.0%€92.16€52.53n/a17
Feb ’25€63.50
€72.61
+14.4%
13.7%€92.26€52.59n/a17
Jan ’25€65.00
€65.58
+0.9%
13.2%€91.38€52.09n/a17
Dec ’24€63.50
€65.58
+3.3%
13.2%€91.38€52.09€93.5017
Nov ’24€50.50
€61.12
+21.0%
19.2%€94.72€42.62€72.0017
Oct ’24€46.40
€64.15
+38.2%
22.3%€97.09€42.84€73.5018
Sep ’24€57.00
€73.15
+28.3%
13.8%€93.40€49.45€73.0018
Aug ’24€61.00
€78.19
+28.2%
13.3%€93.10€52.02€67.0018
Jul ’24€61.50
€78.19
+27.1%
13.3%€93.10€52.02€67.0018
Jun ’24€58.00
€80.81
+39.3%
11.2%€94.80€62.27€58.0018
May ’24€75.00
€87.74
+17.0%
9.2%€105.88€73.66€56.0017
Apr ’24€70.88
€90.24
+27.3%
9.2%€109.03€75.85€57.0017
Mar ’24€74.46
€88.99
+19.5%
9.3%€107.86€75.03€57.0017
Feb ’24€75.82
€85.68
+13.0%
8.9%€106.02€71.91€63.5017
Jan ’24€73.16
€85.81
+17.3%
10.3%€108.51€67.94€65.0017
Dec ’23€74.98
€87.30
+16.4%
10.8%€111.40€69.75€63.5017

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/18 08:37
Cours de l'action en fin de journée2024/12/17 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Planet Fitness, Inc. est couverte par 30 analystes. 19 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jonathan KompBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Brennan MatthewsBerenberg