Norwegian Cruise Line Holdings Évaluation
Le site 1NC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1NC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1NC ( €24.98 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.51 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1NC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1NC?
Mesure clé : Comme 1NC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 1NC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 21.2x |
| Les revenus | US$549.24m |
| Capitalisation boursière | US$11.62b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.9x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1NC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.3x | ||
TUI1 TUI | 7.3x | 16.5% | €3.9b |
IFA LS Invest | 6.6x | n/a | €296.1m |
MMYT MakeMyTrip | 45.5x | 7.6% | US$10.7b |
AC Accor | 17.8x | 8.7% | €10.5b |
1NC Norwegian Cruise Line Holdings | 21.2x | 29.0% | €11.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1NC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1NC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?
| 10 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 10 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 1NC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Hospitality ( 14.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1NC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 21.2x |
| Juste PE Ratio | 38.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1NC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 38.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €24.98 | €27.74 +11.1% | 9.8% | €34.09 | €22.73 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €23.18 | €24.79 +7.0% | 14.9% | €29.53 | €17.53 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €18.15 | €20.66 +13.8% | 16.8% | €28.63 | €15.66 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €16.06 | €20.89 +30.0% | 17.1% | €29.28 | €16.01 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €17.19 | €21.10 +22.7% | 17.1% | €29.65 | €15.29 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €16.29 | €20.13 +23.5% | 17.3% | €29.43 | €15.17 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €15.22 | €20.09 +32.0% | 17.6% | €29.50 | €15.21 | n/a | 20 |
| May ’25 | €17.79 | €19.94 +12.1% | 18.1% | €29.93 | €14.96 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €19.38 | €19.65 +1.4% | 17.8% | €29.52 | €13.84 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €17.72 | €19.39 +9.5% | 20.2% | €29.53 | €12.92 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €16.40 | €18.70 +14.1% | 21.4% | €29.51 | €12.91 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €18.24 | €18.01 -1.3% | 23.7% | €29.26 | €12.34 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €15.01 | €16.76 +11.7% | 24.6% | €29.39 | €12.40 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €12.30 | €18.78 +52.7% | 23.0% | €30.28 | €13.72 | €23.18 | 16 |
| Oct ’24 | €15.25 | €20.00 +31.1% | 20.4% | €30.07 | €13.63 | €18.15 | 16 |
| Sep ’24 | €15.20 | €19.25 +26.7% | 20.7% | €29.42 | €13.33 | €16.06 | 16 |
| Aug ’24 | €17.49 | €18.70 +6.9% | 24.9% | €29.14 | €12.75 | €17.19 | 14 |
| Jul ’24 | €20.00 | €16.82 -15.9% | 28.5% | €29.32 | €11.00 | €16.29 | 17 |
| Jun ’24 | €14.30 | €16.22 +13.4% | 29.0% | €29.72 | €11.14 | €15.22 | 17 |
| May ’24 | €12.05 | €15.13 +25.6% | 23.5% | €24.61 | €10.03 | €17.79 | 15 |
| Apr ’24 | €12.32 | €16.36 +32.8% | 30.4% | €29.52 | €10.15 | €19.38 | 15 |
| Mar ’24 | €14.02 | €17.45 +24.5% | 30.2% | €30.01 | €10.79 | €17.72 | 14 |
| Feb ’24 | €13.86 | €17.11 +23.5% | 28.0% | €29.45 | €10.58 | €16.40 | 16 |
| Jan ’24 | €11.62 | €18.84 +62.1% | 27.1% | €30.14 | €12.24 | €18.24 | 16 |
| Dec ’23 | €15.71 | €20.20 +28.6% | 30.9% | €33.76 | €12.54 | €15.01 | 17 |
| Nov ’23 | €17.36 | €20.46 +17.8% | 34.0% | €35.49 | €13.18 | €12.30 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.