Tongcheng Travel Holdings Limited

SEHK:780 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$44.1b

Tongcheng Travel Holdings Évaluation

Le site 780 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 780 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 780 ( HK$19.32 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$30.27 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 780 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 780?

Mesure clé : Comme 780 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 780. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 780 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 780?
Ratio PE21.5x
Les revenusCN¥1.93b
Capitalisation boursièreCN¥41.51b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 780 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 780 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.2x
696 TravelSky Technology
18.7x17.2%HK$31.2b
69 Shangri-La Asia
16.5x23.8%HK$18.9b
1992 Fosun Tourism Group
55.2x36.9%HK$9.2b
71 Miramar Hotel and Investment Company
6.5xn/aHK$6.3b
780 Tongcheng Travel Holdings
21.5x17.0%HK$44.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 780 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 780 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Hospitality ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1383 LET Group Holdings
1.3xn/aUS$38.09m
1655 Okura Holdings
0.7xn/aUS$9.04m
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings
1.3xn/aUS$2.61m
8475 E-Station Green Technology Group
0.4xn/aUS$2.28m
780 21.5xMoyenne de l'industrie 17.7xNo. of Companies6PE01020304050+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 780 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Hospitality ( 17.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 780 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

780 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.5x
Juste PE Ratio15x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 780 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 780 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$19.32
HK$22.59
+16.9%
11.6%HK$26.81HK$17.57n/a22
Dec ’25HK$18.98
HK$22.69
+19.6%
12.0%HK$27.47HK$17.70n/a23
Nov ’25HK$17.50
HK$20.83
+19.0%
13.1%HK$27.88HK$16.82n/a23
Oct ’25HK$19.96
HK$20.02
+0.3%
13.5%HK$23.92HK$14.18n/a23
Sep ’25HK$14.56
HK$19.71
+35.4%
13.3%HK$23.66HK$14.03n/a23
Aug ’25HK$13.10
HK$21.99
+67.8%
13.5%HK$28.29HK$16.95n/a23
Jul ’25HK$15.54
HK$23.62
+52.0%
8.1%HK$28.11HK$19.93n/a23
Jun ’25HK$17.86
HK$23.68
+32.6%
8.1%HK$28.18HK$19.99n/a23
May ’25HK$20.75
HK$23.42
+12.8%
10.0%HK$28.19HK$16.85n/a23
Apr ’25HK$20.65
HK$23.04
+11.6%
9.8%HK$27.41HK$16.87n/a23
Mar ’25HK$19.58
HK$21.91
+11.9%
12.9%HK$27.49HK$15.92n/a23
Feb ’25HK$15.76
HK$21.90
+39.0%
12.9%HK$27.49HK$15.92n/a23
Jan ’25HK$14.44
HK$22.12
+53.2%
14.0%HK$29.09HK$15.99n/a23
Dec ’24HK$14.18
HK$22.07
+55.6%
13.9%HK$29.00HK$15.95HK$18.9823
Nov ’24HK$14.54
HK$22.51
+54.8%
12.0%HK$29.01HK$16.97HK$17.5023
Oct ’24HK$17.20
HK$22.73
+32.2%
10.6%HK$29.00HK$18.92HK$19.9623
Sep ’24HK$17.58
HK$22.94
+30.5%
10.2%HK$28.78HK$19.05HK$14.5624
Aug ’24HK$18.94
HK$21.85
+15.4%
11.7%HK$28.63HK$17.66HK$13.1023
Jul ’24HK$16.38
HK$21.66
+32.2%
11.9%HK$28.43HK$17.54HK$15.5422
Jun ’24HK$15.64
HK$22.02
+40.8%
11.8%HK$28.98HK$17.95HK$17.8622
May ’24HK$16.60
HK$21.54
+29.8%
9.2%HK$25.89HK$17.93HK$20.7522
Apr ’24HK$17.08
HK$21.67
+26.9%
9.2%HK$26.05HK$18.03HK$20.6522
Mar ’24HK$16.44
HK$20.53
+24.9%
10.6%HK$23.82HK$14.52HK$19.5822
Feb ’24HK$18.08
HK$20.73
+14.7%
10.5%HK$23.20HK$14.89HK$15.7621
Jan ’24HK$18.78
HK$18.05
-3.9%
10.2%HK$21.52HK$14.51HK$14.4419
Dec ’23HK$16.24
HK$16.88
+3.9%
7.5%HK$18.96HK$13.91HK$14.1819

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/27 18:50
Cours de l'action en fin de journée2024/12/27 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Tongcheng Travel Holdings Limited est couverte par 42 analystes. 26 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ka Ho LiBOCI Research Ltd.
Janet YangBofA Global Research
Lixin JuBofA Global Research