Tongcheng Travel Holdings Limited

SEHK:780 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$31.1b

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Tongcheng Travel Holdings Évaluation

Le site 780 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 780 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 780 ( HK$13.12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$35.56 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 780 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 780?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

780 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA8.7x
Ratio PEG1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 780 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 780 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.1x
69 Shangri-La Asia
15.2x33.0%HK$17.5b
696 TravelSky Technology
15.6x17.3%HK$23.9b
71 Miramar Hotel and Investment Company
6.8xn/aHK$6.6b
308 China Travel International Investment Hong Kong
22.9x23.0%HK$5.5b
780 Tongcheng Travel Holdings
17.2x17.8%HK$31.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 780 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.7 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 780 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Hospitality ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a28.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a28.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 780 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Hospitality ( 12.4 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 780 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

780 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.2x
Juste PE Ratio14.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 780 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.5 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 780 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$13.38
HK$19.79
+47.9%
13.7%HK$23.58HK$13.98n/a23
Aug ’25HK$13.10
HK$21.99
+67.8%
13.5%HK$28.29HK$16.95n/a23
Jul ’25HK$15.54
HK$23.62
+52.0%
8.1%HK$28.11HK$19.93n/a23
Jun ’25HK$17.86
HK$23.68
+32.6%
8.1%HK$28.18HK$19.99n/a23
May ’25HK$20.75
HK$23.42
+12.8%
10.0%HK$28.19HK$16.85n/a23
Apr ’25HK$20.65
HK$23.04
+11.6%
9.8%HK$27.41HK$16.87n/a23
Mar ’25HK$19.58
HK$21.91
+11.9%
12.9%HK$27.49HK$15.92n/a23
Feb ’25HK$15.76
HK$21.90
+39.0%
12.9%HK$27.49HK$15.92n/a23
Jan ’25HK$14.44
HK$22.12
+53.2%
14.0%HK$29.09HK$15.99n/a23
Dec ’24HK$14.18
HK$22.07
+55.6%
13.9%HK$29.00HK$15.95n/a23
Nov ’24HK$14.54
HK$22.51
+54.8%
12.0%HK$29.01HK$16.97n/a23
Oct ’24HK$17.20
HK$22.73
+32.2%
10.6%HK$29.00HK$18.92n/a23
Sep ’24HK$17.58
HK$22.94
+30.5%
10.2%HK$28.78HK$19.05n/a24
Aug ’24HK$18.94
HK$21.85
+15.4%
11.7%HK$28.63HK$17.66HK$13.1023
Jul ’24HK$16.38
HK$21.66
+32.2%
11.9%HK$28.43HK$17.54HK$15.5422
Jun ’24HK$15.64
HK$22.02
+40.8%
11.8%HK$28.98HK$17.95HK$17.8622
May ’24HK$16.60
HK$21.54
+29.8%
9.2%HK$25.89HK$17.93HK$20.7522
Apr ’24HK$17.08
HK$21.67
+26.9%
9.2%HK$26.05HK$18.03HK$20.6522
Mar ’24HK$16.44
HK$20.53
+24.9%
10.6%HK$23.82HK$14.52HK$19.5822
Feb ’24HK$18.08
HK$20.73
+14.7%
10.5%HK$23.20HK$14.89HK$15.7621
Jan ’24HK$18.78
HK$18.05
-3.9%
10.2%HK$21.52HK$14.51HK$14.4419
Dec ’23HK$16.24
HK$16.88
+3.9%
7.5%HK$18.96HK$13.91HK$14.1819
Nov ’23HK$13.38
HK$17.32
+29.4%
7.3%HK$19.00HK$14.02HK$14.5419
Oct ’23HK$15.40
HK$18.34
+19.1%
5.8%HK$19.77HK$16.00HK$17.2019
Sep ’23HK$15.84
HK$18.56
+17.2%
6.1%HK$19.92HK$15.54HK$17.5819
Aug ’23HK$15.40
HK$17.88
+16.1%
8.4%HK$20.99HK$15.15HK$18.9419

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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