Shangri-La Asia Évaluation
Le site 69 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 69 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 69 ( HK$5.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$20.44 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 69 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 69?
Mesure clé : Comme 69 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 69? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.4x |
| Les revenus | US$147.26m |
| Capitalisation boursière | US$2.42b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.3x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 69 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 28x | ||
696 TravelSky Technology | 17.2x | 17.2% | HK$29.4b |
780 Tongcheng Travel Holdings | 20.6x | 19.7% | HK$43.3b |
71 Miramar Hotel and Investment Company | 6.5x | n/a | HK$6.3b |
308 China Travel International Investment Hong Kong | 67.7x | 39.0% | HK$5.3b |
69 Shangri-La Asia | 16.4x | 34.5% | HK$18.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 69 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 69 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Hospitality ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
1383 LET Group Holdings | 1.3x | n/a | US$38.09m |
1655 Okura Holdings | 0.8x | n/a | US$10.26m |
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings | 1.2x | n/a | US$2.54m |
8510 Top Standard | 0.9x | n/a | US$2.25m |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 69 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Hospitality ( 15.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 69 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.4x |
| Juste PE Ratio | 18.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 69 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$5.28 | HK$6.87 +30.0% | 13.7% | HK$8.46 | HK$5.79 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | HK$5.54 | HK$6.86 +23.8% | 13.7% | HK$8.45 | HK$5.79 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | HK$5.64 | HK$6.86 +21.6% | 13.7% | HK$8.45 | HK$5.78 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | HK$4.80 | HK$6.88 +43.3% | 13.7% | HK$8.48 | HK$5.80 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | HK$5.43 | HK$7.64 +40.8% | 7.0% | HK$8.49 | HK$6.70 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$5.37 | HK$7.66 +42.6% | 7.1% | HK$8.51 | HK$6.71 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$5.50 | HK$7.66 +39.3% | 7.1% | HK$8.51 | HK$6.71 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$5.48 | HK$7.66 +39.8% | 7.1% | HK$8.51 | HK$6.71 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$4.90 | HK$7.66 +56.3% | 7.1% | HK$8.51 | HK$6.71 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$5.02 | HK$8.47 +68.8% | 7.3% | HK$9.20 | HK$7.48 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$5.00 | HK$8.47 +69.5% | 7.3% | HK$9.20 | HK$7.48 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$5.36 | HK$8.49 +58.4% | 7.7% | HK$9.35 | HK$7.47 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$5.36 | HK$8.52 +59.0% | 7.8% | HK$9.39 | HK$7.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$4.97 | HK$8.52 +71.4% | 7.8% | HK$9.39 | HK$7.50 | HK$5.54 | 6 |
| Oct ’24 | HK$5.36 | HK$8.52 +59.0% | 7.8% | HK$9.39 | HK$7.50 | HK$5.64 | 6 |
| Sep ’24 | HK$5.36 | HK$8.79 +63.9% | 9.9% | HK$10.00 | HK$7.53 | HK$4.80 | 6 |
| Aug ’24 | HK$6.58 | HK$8.59 +30.5% | 11.4% | HK$9.95 | HK$7.30 | HK$5.43 | 6 |
| Jul ’24 | HK$5.99 | HK$8.84 +47.5% | 10.7% | HK$10.00 | HK$7.30 | HK$5.37 | 5 |
| Jun ’24 | HK$5.84 | HK$8.84 +51.3% | 10.7% | HK$10.00 | HK$7.30 | HK$5.50 | 5 |
| May ’24 | HK$7.23 | HK$8.84 +22.2% | 10.7% | HK$10.00 | HK$7.30 | HK$5.48 | 5 |
| Apr ’24 | HK$7.36 | HK$8.84 +20.1% | 10.7% | HK$10.00 | HK$7.30 | HK$4.90 | 5 |
| Mar ’24 | HK$7.60 | HK$7.81 +2.8% | 15.5% | HK$10.00 | HK$6.67 | HK$5.02 | 5 |
| Feb ’24 | HK$6.90 | HK$7.12 +3.1% | 7.9% | HK$8.17 | HK$6.64 | HK$5.00 | 5 |
| Jan ’24 | HK$6.40 | HK$7.13 +11.4% | 7.8% | HK$8.16 | HK$6.63 | HK$5.36 | 5 |
| Dec ’23 | HK$5.12 | HK$7.12 +39.0% | 7.8% | HK$8.16 | HK$6.63 | HK$5.36 | 5 |
| Nov ’23 | HK$4.44 | HK$7.28 +63.9% | 7.8% | HK$8.21 | HK$6.70 | HK$4.97 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.