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Shangri-La Asia Évaluation
Le site 69 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 69 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 69 ( HK$4.94 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$8.76 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 69 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 69?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 69? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.25b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.3x |
Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 69 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 16.1x | ||
780 Tongcheng Travel Holdings | 17.8x | 18.9% | HK$30.5b |
696 TravelSky Technology | 16.4x | 17.3% | HK$25.1b |
71 Miramar Hotel and Investment Company | 6.8x | n/a | HK$6.6b |
308 China Travel International Investment Hong Kong | 23.3x | 23.0% | HK$5.7b |
69 Shangri-La Asia | 12.2x | 21.5% | HK$17.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 69 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 69 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Hospitality ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 69 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Hospitality ( 12.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 69 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 12.2x |
Juste PE Ratio | 14.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 69 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$5.00 | HK$7.62 +52.5% | 7.0% | HK$8.47 | HK$6.68 | n/a | 6 |
Aug ’25 | HK$5.43 | HK$7.65 +40.9% | 7.0% | HK$8.50 | HK$6.71 | n/a | 6 |
Jul ’25 | HK$5.37 | HK$7.66 +42.6% | 7.1% | HK$8.51 | HK$6.71 | n/a | 6 |
Jun ’25 | HK$5.50 | HK$7.66 +39.3% | 7.1% | HK$8.51 | HK$6.71 | n/a | 6 |
May ’25 | HK$5.48 | HK$7.66 +39.8% | 7.1% | HK$8.51 | HK$6.71 | n/a | 6 |
Apr ’25 | HK$4.90 | HK$7.66 +56.3% | 7.1% | HK$8.51 | HK$6.71 | n/a | 6 |
Mar ’25 | HK$5.02 | HK$8.47 +68.8% | 7.3% | HK$9.20 | HK$7.48 | n/a | 6 |
Feb ’25 | HK$5.00 | HK$8.47 +69.5% | 7.3% | HK$9.20 | HK$7.48 | n/a | 6 |
Jan ’25 | HK$5.36 | HK$8.49 +58.4% | 7.7% | HK$9.35 | HK$7.47 | n/a | 6 |
Dec ’24 | HK$5.36 | HK$8.52 +59.0% | 7.8% | HK$9.39 | HK$7.50 | n/a | 6 |
Nov ’24 | HK$4.97 | HK$8.52 +71.4% | 7.8% | HK$9.39 | HK$7.50 | n/a | 6 |
Oct ’24 | HK$5.36 | HK$8.52 +59.0% | 7.8% | HK$9.39 | HK$7.50 | n/a | 6 |
Sep ’24 | HK$5.36 | HK$8.79 +63.9% | 9.9% | HK$10.00 | HK$7.53 | n/a | 6 |
Aug ’24 | HK$6.58 | HK$8.59 +30.5% | 11.4% | HK$9.95 | HK$7.30 | HK$5.43 | 6 |
Jul ’24 | HK$5.99 | HK$8.84 +47.5% | 10.7% | HK$10.00 | HK$7.30 | HK$5.37 | 5 |
Jun ’24 | HK$5.84 | HK$8.84 +51.3% | 10.7% | HK$10.00 | HK$7.30 | HK$5.50 | 5 |
May ’24 | HK$7.23 | HK$8.84 +22.2% | 10.7% | HK$10.00 | HK$7.30 | HK$5.48 | 5 |
Apr ’24 | HK$7.36 | HK$8.84 +20.1% | 10.7% | HK$10.00 | HK$7.30 | HK$4.90 | 5 |
Mar ’24 | HK$7.60 | HK$7.81 +2.8% | 15.5% | HK$10.00 | HK$6.67 | HK$5.02 | 5 |
Feb ’24 | HK$6.90 | HK$7.12 +3.1% | 7.9% | HK$8.17 | HK$6.64 | HK$5.00 | 5 |
Jan ’24 | HK$6.40 | HK$7.13 +11.4% | 7.8% | HK$8.16 | HK$6.63 | HK$5.36 | 5 |
Dec ’23 | HK$5.12 | HK$7.12 +39.0% | 7.8% | HK$8.16 | HK$6.63 | HK$5.36 | 5 |
Nov ’23 | HK$4.44 | HK$7.28 +63.9% | 7.8% | HK$8.21 | HK$6.70 | HK$4.97 | 4 |
Oct ’23 | HK$5.45 | HK$7.28 +33.5% | 7.8% | HK$8.21 | HK$6.70 | HK$5.36 | 4 |
Sep ’23 | HK$6.20 | HK$7.28 +17.4% | 7.8% | HK$8.21 | HK$6.70 | HK$5.36 | 4 |
Aug ’23 | HK$6.39 | HK$7.26 +13.6% | 9.0% | HK$8.23 | HK$6.60 | HK$6.58 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.