Sysco Évaluation
Le site SYY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SYY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SYY ( €72.53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €148.56 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SYY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SYY?
Mesure clé : Comme SYY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SYY? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19.4x |
| Les revenus | US$1.94b |
| Capitalisation boursière | US$37.65b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.4x |
| Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SYY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 28.8x | ||
USFD US Foods Holding | 28.3x | 17.0% | US$16.3b |
PFGC Performance Food Group | 32.4x | 21.1% | US$13.7b |
CPAXT CP Axtra | 35.8x | 15.5% | ฿354.5b |
BID Bid | 18.6x | 7.8% | R148.6b |
SYY Sysco | 19.4x | 8.6% | €37.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SYY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SYY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SYY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Retailing ( 15 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SYY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.4x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SYY } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €72.37 | €77.30 +6.8% | 4.7% | €83.67 | €69.87 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €68.59 | €77.54 +13.1% | 4.8% | €83.79 | €69.98 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €70.39 | €76.21 +8.3% | 5.1% | €82.66 | €68.29 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €69.73 | €78.08 +12.0% | 4.8% | €84.04 | €70.19 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €70.67 | €78.08 +10.5% | 4.8% | €84.04 | €70.19 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €65.65 | €79.13 +20.5% | 5.2% | €85.10 | €70.14 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €66.50 | €77.91 +17.2% | 5.4% | €83.78 | €69.05 | n/a | 15 |
| May ’25 | €71.78 | €81.12 +13.0% | 5.4% | €85.11 | €72.02 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €75.30 | €80.28 +6.6% | 5.3% | €84.68 | €70.87 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €74.50 | €80.29 +7.8% | 5.4% | €84.90 | €71.06 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €74.80 | €80.08 +7.1% | 5.3% | €84.64 | €70.84 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €66.50 | €73.32 +10.3% | 5.6% | €79.69 | €66.87 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €66.00 | €72.84 +10.4% | 6.0% | €79.50 | €66.71 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €62.50 | €75.92 +21.5% | 5.4% | €82.33 | €69.08 | €68.59 | 14 |
| Oct ’24 | €63.30 | €79.32 +25.3% | 5.0% | €86.15 | €71.17 | €70.39 | 13 |
| Sep ’24 | €64.10 | €77.02 +20.2% | 5.1% | €83.82 | €69.24 | €69.73 | 13 |
| Aug ’24 | €69.80 | €77.88 +11.6% | 5.2% | €84.68 | €71.02 | €70.67 | 13 |
| Jul ’24 | €67.00 | €78.30 +16.9% | 5.2% | €85.21 | €71.46 | €65.65 | 13 |
| Jun ’24 | €65.20 | €79.57 +22.0% | 5.0% | €86.43 | €72.49 | €66.50 | 13 |
| May ’24 | €67.80 | €78.96 +16.5% | 5.3% | €86.21 | €72.60 | €71.78 | 14 |
| Apr ’24 | €70.32 | €81.40 +15.8% | 5.1% | €88.29 | €74.35 | €75.30 | 14 |
| Mar ’24 | €69.13 | €81.54 +18.0% | 5.5% | €88.96 | €74.91 | €74.50 | 14 |
| Feb ’24 | €70.73 | €79.52 +12.4% | 5.3% | €86.48 | €72.82 | €74.80 | 14 |
| Jan ’24 | €71.62 | €84.87 +18.5% | 7.0% | €93.71 | €74.97 | €66.50 | 14 |
| Dec ’23 | €82.33 | €90.50 +9.9% | 7.0% | €99.76 | €79.81 | €66.00 | 14 |
| Nov ’23 | €87.32 | €91.84 +5.2% | 7.1% | €101.24 | €80.99 | €62.50 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.