Bid Corporation Limited

JSE:BID Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : R150.3b

Bid Évaluation

Le site BID est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BID si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BID ( ZAR446.87 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ZAR313.2 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BID se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BID?

Mesure clé : Comme BID est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BID. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BID par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BID?
Ratio PE18.7x
Les revenusR8.01b
Capitalisation boursièreR150.32b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BID se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BID par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs41.8x
SPP SPAR Group
78.4x53.9%R26.0b
SHP Shoprite Holdings
25.3x11.7%R166.3b
CLS Clicks Group
33.6x12.1%R93.6b
DCP Dis-Chem Pharmacies
30x19.3%R31.9b
BID Bid
18.7x7.8%R150.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BID offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 41.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BID se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Consumer Retailing ?

8 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BID 18.7xMoyenne de l'industrie 16.1xNo. of Companies52PE01224364860+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BID est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport à la moyenne du secteur ZA Consumer Retailing ( 27.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BID par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BID PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.7x
Juste PE Ratio25.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BID présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BID et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelR446.87
R491.00
+9.9%
9.1%R560.00R421.00n/a6
Nov ’25R424.74
R491.83
+15.8%
9.2%R560.00R421.00n/a6
Oct ’25R440.92
R491.83
+11.5%
9.2%R560.00R421.00n/a6
Sep ’25R449.14
R480.83
+7.1%
10.3%R560.00R408.00n/a6
Aug ’25R443.87
R489.29
+10.2%
10.3%R560.00R408.00n/a7
Jul ’25R413.75
R489.29
+18.3%
10.3%R560.00R408.00n/a7
Jun ’25R415.84
R489.29
+17.7%
10.3%R560.00R408.00n/a7
May ’25R431.58
R488.00
+13.1%
10.2%R560.00R408.00n/a7
Apr ’25R461.81
R488.00
+5.7%
10.2%R560.00R408.00n/a7
Mar ’25R444.60
R482.00
+8.4%
11.0%R560.00R408.00n/a7
Feb ’25R474.13
R462.83
-2.4%
7.9%R515.00R415.00n/a6
Jan ’25R426.65
R460.33
+7.9%
8.4%R515.00R415.00n/a6
Dec ’24R408.50
R460.33
+12.7%
8.4%R515.00R415.00n/a6
Nov ’24R401.00
R454.17
+13.3%
8.7%R515.00R409.00R424.746
Oct ’24R422.25
R448.83
+6.3%
10.8%R515.00R374.00R440.926
Sep ’24R427.55
R446.33
+4.4%
10.2%R500.00R374.00R449.146
Aug ’24R429.41
R457.40
+6.5%
10.1%R500.00R374.00R443.875
Jul ’24R413.29
R457.40
+10.7%
10.1%R500.00R374.00R413.755
Jun ’24R425.44
R444.40
+4.5%
8.4%R485.00R374.00R415.845
May ’24R416.30
R426.40
+2.4%
11.7%R485.00R360.00R431.585
Apr ’24R398.50
R422.40
+6.0%
11.5%R485.00R360.00R461.815
Mar ’24R403.66
R422.40
+4.6%
11.5%R485.00R360.00R444.605
Feb ’24R382.04
R393.40
+3.0%
7.7%R430.00R357.00R474.135
Jan ’24R329.85
R386.40
+17.1%
6.3%R420.00R357.00R426.655
Dec ’23R333.72
R383.00
+14.8%
6.8%R420.00R357.00R408.504
Nov ’23R300.50
R378.00
+25.8%
6.7%R420.00R357.00R401.004

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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