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Shoprite Holdings Évaluation
Le site SHP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SHP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SHP ( ZAR302.34 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ZAR138.91 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SHP se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SHP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SHP? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R164.66b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.3x |
Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SHP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 23.9x | ||
BID Bid | 18.6x | 7.9% | R149.4b |
KAL KAL Group | 8.1x | n/a | R3.6b |
CLS Clicks Group | 35.6x | 11.7% | R94.7b |
DCP Dis-Chem Pharmacies | 33.2x | 16.5% | R32.6b |
SHP Shoprite Holdings | 25.1x | 14.3% | R164.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SHP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SHP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Consumer Retailing ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SHP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Consumer Retailing ( 16.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SHP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 24.5x |
Juste PE Ratio | 30.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SHP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R295.78 | R312.43 +5.6% | 9.8% | R365.00 | R266.00 | n/a | 7 |
Sep ’25 | R310.08 | R303.40 -2.2% | 8.0% | R343.00 | R266.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | R302.70 | R300.11 -0.9% | 8.5% | R343.00 | R265.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | R291.50 | R290.83 -0.2% | 6.5% | R315.00 | R265.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | R249.69 | R286.54 +14.8% | 7.0% | R315.00 | R265.00 | n/a | 7 |
May ’25 | R251.75 | R284.54 +13.0% | 8.0% | R315.00 | R251.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | R247.44 | R277.97 +12.3% | 11.5% | R315.00 | R220.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | R259.15 | R260.83 +0.6% | 11.7% | R312.00 | R220.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | R272.71 | R270.71 -0.7% | 13.7% | R330.00 | R220.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | R275.05 | R267.29 -2.8% | 13.6% | R330.00 | R220.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | R253.01 | R267.29 +5.6% | 13.6% | R330.00 | R220.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | R239.58 | R264.14 +10.3% | 13.3% | R325.00 | R220.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | R239.84 | R265.86 +10.8% | 13.0% | R325.00 | R220.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | R261.52 | R264.71 +1.2% | 14.5% | R335.00 | R219.00 | R310.08 | 7 |
Aug ’24 | R258.70 | R262.57 +1.5% | 14.4% | R335.00 | R219.00 | R302.70 | 7 |
Jul ’24 | R225.60 | R261.17 +15.8% | 9.9% | R304.00 | R217.00 | R291.50 | 6 |
Jun ’24 | R196.27 | R258.83 +31.9% | 11.6% | R304.00 | R203.00 | R249.69 | 6 |
May ’24 | R222.95 | R261.17 +17.1% | 11.7% | R304.00 | R203.00 | R251.75 | 6 |
Apr ’24 | R222.26 | R262.83 +18.3% | 10.5% | R304.00 | R213.00 | R247.44 | 6 |
Mar ’24 | R223.37 | R259.71 +16.3% | 13.6% | R322.00 | R213.00 | R259.15 | 7 |
Feb ’24 | R232.12 | R260.14 +12.1% | 13.7% | R322.00 | R213.00 | R272.71 | 7 |
Jan ’24 | R226.00 | R261.57 +15.7% | 13.3% | R322.00 | R213.00 | R275.05 | 7 |
Dec ’23 | R240.00 | R259.71 +8.2% | 13.0% | R322.00 | R213.00 | R253.01 | 7 |
Nov ’23 | R232.24 | R255.43 +10.0% | 12.5% | R304.00 | R201.00 | R239.58 | 7 |
Oct ’23 | R216.99 | R253.83 +17.0% | 13.4% | R304.00 | R201.00 | R239.84 | 6 |
Sep ’23 | R233.59 | R251.17 +7.5% | 16.3% | R310.00 | R184.00 | R261.52 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.