Sekisui House Évaluation
Le site SPH1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SPH1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SPH1 ( €21.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €12.07 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SPH1 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SPH1?
Mesure clé : Comme SPH1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SPH1? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.8x |
| Les revenus | JP¥232.81b |
| Capitalisation boursière | JP¥2.29t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SPH1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 37.2x | ||
PUM PUMA | 25.4x | 18.6% | €6.5b |
ADS adidas | 100.5x | 38.1% | €38.3b |
TOL Toll Brothers | 10.3x | 1.8% | US$15.9b |
BOSS Hugo Boss | 12.6x | 13.1% | €2.7b |
SPH1 Sekisui House | 9.8x | 5.9% | €2.3t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SPH1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 37.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SPH1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Durables ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SPH1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Consumer Durables ( 7.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SPH1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.8x |
| Juste PE Ratio | 18.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SPH1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €21.60 | €25.68 +18.9% | 5.1% | €27.12 | €23.51 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €22.00 | €25.68 +16.7% | 5.1% | €27.12 | €23.51 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €25.40 | €26.03 +2.5% | 6.0% | €27.93 | €23.59 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €23.20 | €24.43 +5.3% | 6.2% | €26.70 | €21.11 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €21.80 | €22.67 +4.0% | 6.2% | €24.78 | €19.60 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €20.40 | €22.96 +12.5% | 6.9% | €25.27 | €19.98 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €20.60 | €21.77 +5.7% | 8.8% | €24.65 | €18.20 | n/a | 9 |
| May ’25 | €21.40 | €21.98 +2.7% | 9.3% | €25.34 | €18.71 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €20.80 | €21.97 +5.6% | 9.5% | €25.78 | €19.03 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €20.60 | €21.88 +6.2% | 10.7% | €27.04 | €19.49 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €20.80 | €21.88 +5.2% | 10.7% | €27.04 | €19.49 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €19.90 | €21.25 +6.8% | 5.8% | €23.55 | €19.74 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €19.20 | €20.07 +4.5% | 7.1% | €22.66 | €17.46 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €18.30 | €20.46 +11.8% | 7.2% | €23.30 | €17.95 | €22.00 | 10 |
| Oct ’24 | €18.70 | €20.00 +7.0% | 11.3% | €23.42 | €16.46 | €25.40 | 9 |
| Sep ’24 | €19.00 | €19.12 +0.6% | 6.5% | €20.30 | €16.49 | €23.20 | 8 |
| Aug ’24 | €18.40 | €19.29 +4.8% | 6.2% | €20.65 | €16.78 | €21.80 | 8 |
| Jul ’24 | €18.10 | €18.68 +3.2% | 7.2% | €20.30 | €16.49 | €20.40 | 9 |
| Jun ’24 | €18.00 | €19.46 +8.1% | 7.0% | €21.34 | €17.34 | €20.60 | 9 |
| May ’24 | €18.50 | €19.38 +4.8% | 5.9% | €20.99 | €17.61 | €21.40 | 9 |
| Apr ’24 | €18.30 | €19.77 +8.0% | 6.2% | €21.75 | €18.24 | €20.80 | 9 |
| Mar ’24 | €17.50 | €19.61 +12.0% | 8.3% | €21.68 | €15.90 | €20.60 | 10 |
| Feb ’24 | €16.90 | €19.61 +16.0% | 8.3% | €21.68 | €15.90 | €20.80 | 10 |
| Jan ’24 | €16.10 | €18.88 +17.2% | 8.3% | €20.80 | €15.25 | €19.90 | 10 |
| Dec ’23 | €17.40 | €18.62 +7.0% | 8.7% | €20.62 | €15.12 | €19.20 | 10 |
| Nov ’23 | €16.20 | €18.60 +14.8% | 8.5% | €20.75 | €15.22 | €18.30 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.