Hugo Boss Évaluation
Le site BOSS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BOSS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BOSS ( €40.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €58.43 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BOSS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BOSS?
Mesure clé : Comme BOSS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BOSS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13x |
| Les revenus | €215.37m |
| Capitalisation boursière | €2.80b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.3x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BOSS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 37.9x | ||
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 11.1x | n/a | €267.5m |
ADS adidas | 100.8x | 38.1% | €38.4b |
PUM PUMA | 27.1x | 18.6% | €7.0b |
EIN3 Einhell Germany | 12.4x | 9.2% | €725.8m |
BOSS Hugo Boss | 13x | 13.2% | €2.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BOSS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 37.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BOSS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Luxury ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: BOSS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne du secteur German Luxury ( 27.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BOSS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13x |
| Juste PE Ratio | 17.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BOSS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €40.62 | €47.42 +16.7% | 21.1% | €74.00 | €29.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €43.29 | €48.61 +12.3% | 21.8% | €74.00 | €30.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €40.04 | €48.94 +22.2% | 22.1% | €74.00 | €30.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €37.81 | €50.56 +33.7% | 21.1% | €75.00 | €32.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €38.61 | €51.11 +32.4% | 23.7% | €85.00 | €32.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €41.73 | €66.69 +59.8% | 13.9% | €88.00 | €52.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €48.71 | €67.47 +38.5% | 12.9% | €88.00 | €52.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €50.54 | €70.22 +38.9% | 11.0% | €88.00 | €57.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €54.62 | €72.71 +33.1% | 9.6% | €88.00 | €56.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €63.92 | €77.98 +22.0% | 8.0% | €88.00 | €64.10 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €56.88 | €79.48 +39.7% | 7.2% | €88.00 | €64.10 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €67.46 | €79.57 +18.0% | 8.4% | €88.00 | €62.50 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €64.36 | €79.02 +22.8% | 8.5% | €88.00 | €62.50 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €55.40 | €79.29 +43.1% | 7.9% | €88.00 | €66.00 | €43.29 | 20 |
| Oct ’24 | €59.92 | €80.75 +34.8% | 7.1% | €91.00 | €66.00 | €40.04 | 20 |
| Sep ’24 | €69.56 | €79.60 +14.4% | 10.0% | €91.00 | €58.00 | €37.81 | 20 |
| Aug ’24 | €72.96 | €77.77 +6.6% | 10.0% | €90.00 | €58.00 | €38.61 | 20 |
| Jul ’24 | €71.54 | €74.62 +4.3% | 9.7% | €87.00 | €58.00 | €41.73 | 20 |
| Jun ’24 | €64.56 | €71.67 +11.0% | 8.2% | €81.00 | €58.00 | €48.71 | 19 |
| May ’24 | €68.22 | €67.58 -0.9% | 10.8% | €79.00 | €52.00 | €50.54 | 19 |
| Apr ’24 | €66.12 | €66.00 -0.2% | 10.1% | €75.00 | €52.00 | €54.62 | 19 |
| Mar ’24 | €65.26 | €63.64 -2.5% | 9.8% | €72.00 | €52.00 | €63.92 | 18 |
| Feb ’24 | €62.80 | €62.61 -0.3% | 9.8% | €72.00 | €50.00 | €56.88 | 19 |
| Jan ’24 | €54.16 | €60.37 +11.5% | 10.0% | €70.00 | €49.00 | €67.46 | 19 |
| Dec ’23 | €53.64 | €60.03 +11.9% | 10.5% | €70.00 | €49.00 | €64.36 | 19 |
| Nov ’23 | €46.65 | €60.54 +29.8% | 11.4% | €70.00 | €44.00 | €55.40 | 19 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.