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tonies Évaluation
Le site TNIE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TNIE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TNIE ( €6.22 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €16.96 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TNIE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TNIE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TNIE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €762.32m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 153.9x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de TNIE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.1x | ||
ZPF Zapf Creation | 3.1x | n/a | €199.4m |
H9Y HanseYachts | 0.2x | n/a | €38.5m |
ULC UNITEDLABELS | 0.6x | 10.5% | €13.4m |
EIN3 Einhell Germany | 0.7x | 6.1% | €686.2m |
TNIE tonies | 1.9x | 19.5% | €762.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TNIE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TNIE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Leisure ?
Price-To-Sales vs Industrie: TNIE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Leisure ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de TNIE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 1.9x |
Juste PS Ratio | 1.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: TNIE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €6.72 | €10.50 +56.3% | 11.4% | €12.00 | €8.70 | n/a | 4 |
Aug ’25 | €5.96 | €10.50 +76.2% | 11.4% | €12.00 | €8.70 | n/a | 4 |
Jul ’25 | €6.98 | €10.50 +50.4% | 11.4% | €12.00 | €8.70 | n/a | 4 |
Jun ’25 | €6.12 | €10.50 +71.6% | 11.4% | €12.00 | €8.70 | n/a | 4 |
May ’25 | €5.16 | €10.50 +103.5% | 11.4% | €12.00 | €8.70 | n/a | 4 |
Apr ’25 | €4.73 | €10.05 +112.5% | 20.8% | €13.00 | €7.70 | n/a | 4 |
Mar ’25 | €4.83 | €9.80 +103.1% | 20.6% | €13.00 | €7.70 | n/a | 4 |
Feb ’25 | €4.90 | €9.80 +100.0% | 20.6% | €13.00 | €7.70 | n/a | 4 |
Jan ’25 | €5.11 | €9.80 +91.8% | 20.6% | €13.00 | €7.70 | n/a | 4 |
Dec ’24 | €4.78 | €9.80 +105.0% | 20.6% | €13.00 | €7.70 | n/a | 4 |
Nov ’24 | €4.65 | €9.80 +111.0% | 20.6% | €13.00 | €7.70 | n/a | 4 |
Oct ’24 | €4.55 | €9.80 +115.4% | 20.6% | €13.00 | €7.70 | n/a | 4 |
Sep ’24 | €5.21 | €9.80 +88.1% | 20.6% | €13.00 | €7.70 | n/a | 4 |
Aug ’24 | €5.05 | €9.70 +92.1% | 22.0% | €13.00 | €7.30 | €5.96 | 4 |
Jul ’24 | €4.93 | €8.81 +78.9% | 29.6% | €13.00 | €5.25 | €6.98 | 5 |
Jun ’24 | €5.00 | €8.71 +74.2% | 29.5% | €13.00 | €5.25 | €6.12 | 5 |
May ’24 | €5.41 | €8.71 +61.0% | 29.5% | €13.00 | €5.25 | €5.16 | 5 |
Apr ’24 | €4.86 | €8.61 +77.2% | 29.6% | €13.00 | €5.25 | €4.73 | 5 |
Mar ’24 | €5.78 | €8.41 +45.5% | 30.3% | €13.00 | €5.25 | €4.83 | 5 |
Feb ’24 | €5.50 | €8.19 +48.9% | 32.0% | €13.00 | €5.25 | €4.90 | 5 |
Jan ’24 | €6.00 | €8.19 +36.5% | 32.0% | €13.00 | €5.25 | €5.11 | 5 |
Dec ’23 | €6.04 | €8.19 +35.6% | 32.0% | €13.00 | €5.25 | €4.78 | 5 |
Nov ’23 | €5.16 | €8.24 +59.7% | 31.6% | €13.00 | €5.25 | €4.65 | 5 |
Oct ’23 | €4.62 | €8.41 +82.0% | 30.6% | €13.00 | €5.25 | €4.55 | 5 |
Sep ’23 | €4.36 | €9.20 +111.0% | 24.7% | €13.00 | €7.00 | €5.21 | 4 |
Aug ’23 | €4.96 | €10.67 +115.1% | 15.5% | €13.00 | €9.50 | €5.05 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.