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DB:KBH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €4.6b

KB Home Évaluation

Le site KBH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KBH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€46.00
Fair Value
37.0% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: KBH ( €63 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €46 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KBH se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KBH?

Mesure clé : Comme KBH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KBH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KBH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KBH?
Ratio PE7x
Les revenusUS$650.19m
Capitalisation boursièreUS$4.79b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KBH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KBH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.2x
PUM PUMA
16.2x16.3%€4.2b
BOSS Hugo Boss
14.2x13.1%€3.1b
EIN3 Einhell Germany
12.6x9.3%€732.6m
BKG Berkeley Group Holdings
9.8x-5.4%UK£3.7b
KBH KB Home
7x0.09%€4.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KBH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KBH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Durables ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KBH 7.0xMoyenne de l'industrie 14.0xNo. of Companies11PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KBH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Durables ( 14 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KBH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KBH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7x
Juste PE Ratio12.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KBH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KBH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€63.00
€73.12
+16.1%
14.2%€93.58€57.88n/a12
Feb ’26€65.50
€73.12
+11.6%
14.2%€93.58€57.88n/a12
Jan ’26€62.50
€78.22
+25.2%
12.4%€100.63€62.30n/a13
Dec ’25€78.00
€77.69
-0.4%
13.3%€95.71€59.25n/a13
Nov ’25€72.00
€77.69
+7.9%
13.3%€95.71€59.25n/a13
Oct ’25€76.50
€76.34
-0.2%
13.4%€94.30€58.38n/a13
Sep ’25€75.00
€68.41
-8.8%
9.7%€80.94€59.11n/a13
Aug ’25€79.50
€69.44
-12.7%
9.8%€81.68€59.65n/a12
Jul ’25€65.00
€70.37
+8.3%
9.3%€83.05€60.65n/a12
Jun ’25€64.50
€67.20
+4.2%
9.7%€80.14€55.27n/a12
May ’25€61.50
€67.20
+9.3%
9.7%€80.14€55.27n/a12
Apr ’25€64.18
€65.92
+2.7%
12.8%€81.00€46.55n/a13
Mar ’25€62.38
€60.55
-2.9%
12.7%€75.36€45.95n/a13
Feb ’25€55.14
€60.55
+9.8%
12.7%€75.36€45.95€65.5013
Jan ’25€56.82
€52.98
-6.8%
13.1%€63.62€39.08€62.5014
Dec ’24€47.63
€52.03
+9.2%
9.8%€59.76€40.15€78.0014
Nov ’24€41.65
€52.28
+25.5%
10.7%€60.76€40.82€72.0013
Oct ’24€44.08
€53.77
+22.0%
11.5%€63.87€40.39€76.5012
Sep ’24€46.76
€51.31
+9.7%
10.8%€57.89€38.30€75.0013
Aug ’24€48.96
€51.31
+4.8%
10.8%€57.89€38.30€79.5013
Jul ’24€47.17
€52.64
+11.6%
11.1%€59.68€39.48€65.0012
Jun ’24€40.50
€41.71
+3.0%
15.8%€52.40€27.14€64.5013
May ’24€38.43
€40.37
+5.1%
15.2%€50.70€26.74€61.5012
Apr ’24€36.28
€40.37
+11.3%
15.2%€50.70€26.74€64.1812
Mar ’24€33.24
€37.82
+13.8%
16.8%€50.95€26.86€62.3812
Feb ’24€35.19
€37.34
+6.1%
17.4%€50.76€26.76€55.1411
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€75.25
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/07 17:24
Cours de l'action en fin de journée2025/02/07 00:00
Les revenus2024/11/30
Revenus annuels2024/11/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

KB Home est couverte par 39 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Christopher GrajaArgus Research Company
Stephen KimBarclays
Matthew BouleyBarclays