Taylor Wimpey plc

LSE:TW. Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£5.6b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Taylor Wimpey Évaluation

Le site TW. est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TW. si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TW. ( £1.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £1.79 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TW. se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TW.?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

TW. des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA12.2x
Ratio PEG1.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TW. se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TW. par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.9x
PSN Persimmon
19.7x17.5%UK£5.1b
BKG Berkeley Group Holdings
13.2x-4.3%UK£5.2b
BDEV Barratt Developments
62.3x45.9%UK£7.1b
BWY Bellway
16.4x13.7%UK£3.6b
TW. Taylor Wimpey
22.8x16.9%UK£5.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TW. offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TW. se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Durables ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a20.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a20.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TW. est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Durables ( 14 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TW. par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TW. PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.8x
Juste PE Ratio23x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TW. présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TW. et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£1.59
UK£1.67
+5.5%
9.8%UK£1.91UK£1.30n/a17
Aug ’25UK£1.59
UK£1.63
+2.4%
9.3%UK£1.90UK£1.30n/a17
Jul ’25UK£1.44
UK£1.58
+10.0%
9.2%UK£1.90UK£1.30n/a17
Jun ’25UK£1.47
UK£1.55
+5.6%
10.2%UK£1.90UK£1.30n/a16
May ’25UK£1.31
UK£1.56
+19.2%
10.6%UK£1.90UK£1.30n/a15
Apr ’25UK£1.37
UK£1.53
+11.5%
13.2%UK£1.90UK£1.01n/a16
Mar ’25UK£1.40
UK£1.53
+9.2%
13.3%UK£1.90UK£1.01n/a16
Feb ’25UK£1.47
UK£1.52
+3.5%
13.0%UK£1.90UK£1.01n/a16
Jan ’25UK£1.47
UK£1.37
-7.2%
15.7%UK£1.90UK£0.96n/a16
Dec ’24UK£1.31
UK£1.34
+2.1%
15.3%UK£1.90UK£0.96n/a16
Nov ’24UK£1.10
UK£1.33
+20.8%
15.4%UK£1.90UK£0.94n/a17
Oct ’24UK£1.17
UK£1.34
+14.0%
15.0%UK£1.90UK£0.94n/a19
Sep ’24UK£1.14
UK£1.34
+17.5%
15.0%UK£1.90UK£0.94UK£1.6119
Aug ’24UK£1.14
UK£1.33
+16.2%
15.6%UK£1.90UK£0.94UK£1.5919
Jul ’24UK£1.03
UK£1.35
+31.4%
13.7%UK£1.90UK£1.07UK£1.4419
Jun ’24UK£1.15
UK£1.38
+19.3%
13.9%UK£1.90UK£1.07UK£1.4718
May ’24UK£1.28
UK£1.37
+6.9%
14.2%UK£1.90UK£1.10UK£1.3118
Apr ’24UK£1.19
UK£1.31
+9.9%
15.8%UK£1.90UK£1.05UK£1.3716
Mar ’24UK£1.18
UK£1.30
+10.0%
14.3%UK£1.80UK£1.05UK£1.4017
Feb ’24UK£1.19
UK£1.28
+8.2%
14.5%UK£1.80UK£1.05UK£1.4717
Jan ’24UK£1.02
UK£1.24
+21.8%
17.6%UK£1.80UK£0.85UK£1.4717
Dec ’23UK£1.05
UK£1.26
+20.6%
19.5%UK£1.80UK£0.85UK£1.3117
Nov ’23UK£0.95
UK£1.46
+54.0%
25.8%UK£2.10UK£0.85UK£1.1016
Oct ’23UK£0.88
UK£1.68
+90.8%
20.1%UK£2.21UK£1.01UK£1.1716
Sep ’23UK£1.05
UK£1.86
+77.6%
19.7%UK£2.80UK£1.06UK£1.1416

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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