Taylor Wimpey Évaluation
Le site TW. est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TW. si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TW. ( £1.29 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £2.17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TW. se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TW.?
Mesure clé : Comme TW. est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TW.? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.6x |
| Les revenus | UK£246.30m |
| Capitalisation boursière | UK£4.57b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.7x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TW. se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.2x | ||
PSN Persimmon | 15.7x | 18.8% | UK£4.0b |
BKG Berkeley Group Holdings | 11.1x | -4.2% | UK£4.4b |
BTRW Barratt Redrow | 51.4x | 42.7% | UK£5.9b |
BWY Bellway | 22.8x | 21.9% | UK£3.0b |
TW. Taylor Wimpey | 18.6x | 17.0% | UK£4.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TW. offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TW. se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Durables ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TW. est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Consumer Durables ( 12 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TW. par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.6x |
| Juste PE Ratio | 22.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TW. présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | UK£1.29 | UK£1.68 +30.4% | 9.4% | UK£1.96 | UK£1.30 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | UK£1.47 | UK£1.69 +14.9% | 9.8% | UK£1.99 | UK£1.30 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | UK£1.65 | UK£1.68 +2.0% | 10.3% | UK£1.99 | UK£1.30 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | UK£1.61 | UK£1.66 +3.1% | 9.6% | UK£1.91 | UK£1.30 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | UK£1.59 | UK£1.63 +2.4% | 9.3% | UK£1.90 | UK£1.30 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | UK£1.44 | UK£1.58 +10.0% | 9.2% | UK£1.90 | UK£1.30 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | UK£1.47 | UK£1.55 +5.6% | 10.2% | UK£1.90 | UK£1.30 | n/a | 16 |
| May ’25 | UK£1.31 | UK£1.56 +19.2% | 10.6% | UK£1.90 | UK£1.30 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | UK£1.37 | UK£1.53 +11.5% | 13.2% | UK£1.90 | UK£1.01 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | UK£1.40 | UK£1.53 +9.2% | 13.3% | UK£1.90 | UK£1.01 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | UK£1.47 | UK£1.52 +3.5% | 13.0% | UK£1.90 | UK£1.01 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | UK£1.47 | UK£1.37 -7.2% | 15.7% | UK£1.90 | UK£0.96 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | UK£1.31 | UK£1.34 +2.1% | 15.3% | UK£1.90 | UK£0.96 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | UK£1.10 | UK£1.33 +20.8% | 15.4% | UK£1.90 | UK£0.94 | UK£1.47 | 17 |
| Oct ’24 | UK£1.17 | UK£1.34 +14.0% | 15.0% | UK£1.90 | UK£0.94 | UK£1.65 | 19 |
| Sep ’24 | UK£1.14 | UK£1.34 +17.5% | 15.0% | UK£1.90 | UK£0.94 | UK£1.61 | 19 |
| Aug ’24 | UK£1.14 | UK£1.33 +16.2% | 15.6% | UK£1.90 | UK£0.94 | UK£1.59 | 19 |
| Jul ’24 | UK£1.03 | UK£1.35 +31.4% | 13.7% | UK£1.90 | UK£1.07 | UK£1.44 | 19 |
| Jun ’24 | UK£1.15 | UK£1.38 +19.3% | 13.9% | UK£1.90 | UK£1.07 | UK£1.47 | 18 |
| May ’24 | UK£1.28 | UK£1.37 +6.9% | 14.2% | UK£1.90 | UK£1.10 | UK£1.31 | 18 |
| Apr ’24 | UK£1.19 | UK£1.31 +9.9% | 15.8% | UK£1.90 | UK£1.05 | UK£1.37 | 16 |
| Mar ’24 | UK£1.18 | UK£1.30 +10.0% | 14.3% | UK£1.80 | UK£1.05 | UK£1.40 | 17 |
| Feb ’24 | UK£1.19 | UK£1.28 +8.2% | 14.5% | UK£1.80 | UK£1.05 | UK£1.47 | 17 |
| Jan ’24 | UK£1.02 | UK£1.24 +21.8% | 17.6% | UK£1.80 | UK£0.85 | UK£1.47 | 17 |
| Dec ’23 | UK£1.05 | UK£1.26 +20.6% | 19.5% | UK£1.80 | UK£0.85 | UK£1.31 | 17 |
| Nov ’23 | UK£0.95 | UK£1.46 +54.0% | 25.8% | UK£2.10 | UK£0.85 | UK£1.10 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.