adidas Évaluation

Le site ADS1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ADS1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ADS1 ( €105 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €122.98 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ADS1 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ADS1?

Mesure clé : Comme ADS1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ADS1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ADS1 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ADS1?
Ratio PE	100.5x
Les revenus	€381.00m
Capitalisation boursière	€38.28b

ADS1 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	30.6x
Ratio PEG	2.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ADS1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ADS1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	18.2x
BOSS Hugo Boss	12.6x	13.1%	€2.7b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires	11.2x	n/a	€269.5m
PUM PUMA	25.4x	18.6%	€6.5b
LULU Lululemon Athletica	23.8x	7.2%	US$38.9b
ADS1 adidas	100.5x	38.1%	€38.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ADS1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 100.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ADS1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Luxury ?

4 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ADS1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 100.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Luxury ( 25.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ADS1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ADS1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	100.5x
Juste PE Ratio	44.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ADS1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 100.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 44.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.