Wacker Neuson Évaluation
Le site WAC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WAC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WAC ( €12.72 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €27.12 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WAC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WAC?
Mesure clé : Comme WAC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de WAC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.9x |
| Les revenus | €81.30m |
| Capitalisation boursière | €886.92m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.1x |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WAC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 35.3x | ||
VOS Vossloh | 14x | 10.6% | €792.1m |
JST JOST Werke | 17.1x | 24.1% | €622.1m |
DEZ DEUTZ | 11.2x | 47.9% | €557.0m |
R3NK RENK Group | 99x | 50.1% | €2.1b |
WAC Wacker Neuson | 10.9x | 30.8% | €886.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WAC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WAC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: WAC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WAC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.9x |
| Juste PE Ratio | 19.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: WAC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €12.72 | €17.67 +38.9% | 9.6% | €20.00 | €16.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €14.02 | €17.67 +26.0% | 9.6% | €20.00 | €16.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €14.92 | €18.67 +25.1% | 13.4% | €22.00 | €16.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €14.76 | €20.67 +40.0% | 6.0% | €22.00 | €19.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €14.04 | €20.67 +47.2% | 6.0% | €22.00 | €19.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €15.20 | €21.50 +41.4% | 10.6% | €24.50 | €19.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €16.94 | €22.83 +34.8% | 17.9% | €28.50 | €19.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €16.94 | €22.50 +32.8% | 18.9% | €28.50 | €19.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €17.20 | €24.13 +40.3% | 19.2% | €29.00 | €19.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €16.46 | €24.13 +46.6% | 19.2% | €29.00 | €19.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €17.50 | €24.13 +37.9% | 19.2% | €29.00 | €19.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €18.14 | €26.38 +45.4% | 14.0% | €29.00 | €20.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €17.02 | €26.38 +55.0% | 14.0% | €29.00 | €20.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €17.06 | €29.50 +72.9% | 13.7% | €36.00 | €25.00 | €14.02 | 4 |
| Oct ’24 | €19.66 | €29.50 +50.1% | 13.7% | €36.00 | €25.00 | €14.92 | 4 |
| Sep ’24 | €20.35 | €29.50 +45.0% | 13.7% | €36.00 | €25.00 | €14.76 | 4 |
| Aug ’24 | €23.65 | €30.00 +26.8% | 14.1% | €36.00 | €26.00 | €14.04 | 4 |
| Jul ’24 | €22.10 | €29.25 +32.4% | 14.0% | €36.00 | €26.00 | €15.20 | 4 |
| Jun ’24 | €20.70 | €28.25 +36.5% | 8.8% | €32.00 | €26.00 | €16.94 | 4 |
| May ’24 | €22.00 | €28.00 +27.3% | 9.8% | €32.00 | €25.00 | €16.94 | 4 |
| Apr ’24 | €19.42 | €27.00 +39.0% | 6.9% | €30.00 | €25.00 | €17.20 | 4 |
| Mar ’24 | €20.30 | €27.00 +33.0% | 6.9% | €30.00 | €25.00 | €16.46 | 4 |
| Feb ’24 | €18.53 | €25.75 +39.0% | 11.1% | €30.00 | €22.00 | €17.50 | 4 |
| Jan ’24 | €16.57 | €25.75 +55.4% | 11.1% | €30.00 | €22.00 | €18.14 | 4 |
| Dec ’23 | €17.28 | €26.75 +54.8% | 11.6% | €30.00 | €22.00 | €17.02 | 4 |
| Nov ’23 | €15.93 | €28.50 +78.9% | 5.3% | €30.00 | €26.00 | €17.06 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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