Watts Water Technologies, Inc.

DB:W3W Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €6.8b

Watts Water Technologies Évaluation

Le site W3W est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de W3W si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: W3W ( €202 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €270.3 )

Significativement en dessous de la juste valeur: W3W se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de W3W?

Mesure clé : Comme W3W est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour W3W. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de W3W par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de W3W?
Ratio PE26.1x
Les revenusUS$279.30m
Capitalisation boursièreUS$7.17b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de W3W se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour W3W par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.8x
G1A GEA Group
19.1x8.3%€7.8b
RAA RATIONAL
43.4x6.9%€10.2b
GIL DMG MORI
22xn/a€3.5b
KRN Krones
14.8x16.2%€3.7b
W3W Watts Water Technologies
26.1x6.4%€7.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: W3W est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de W3W se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
W3W 26.1xMoyenne de l'industrie 14.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: W3W est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de W3W par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

W3W PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 26.1x
Juste PE Ratio15.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: W3W est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes W3W et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€202.00
€184.98
-8.4%
8.0%€206.87€160.90n/a5
Nov ’25€178.00
€180.18
+1.2%
6.3%€191.02€161.49n/a4
Oct ’25€183.00
€172.82
-5.6%
5.5%€181.11€156.91n/a4
Sep ’25€176.00
€172.82
-1.8%
5.5%€181.11€156.91n/a4
Aug ’25€187.00
€187.91
+0.5%
9.2%€205.74€160.02n/a4
Jul ’25€172.00
€189.52
+10.2%
8.9%€209.54€162.98n/a4
Jun ’25€180.00
€191.21
+6.2%
9.1%€208.85€162.44n/a4
May ’25€185.00
€191.36
+3.4%
8.1%€204.31€164.76n/a4
Apr ’25€196.00
€189.09
-3.5%
7.6%€200.55€161.74n/a5
Mar ’25€188.00
€189.09
+0.6%
7.6%€200.55€161.74n/a5
Feb ’25€185.00
€177.65
-4.0%
7.0%€197.69€159.43n/a5
Jan ’25€187.00
€177.65
-5.0%
7.0%€197.69€159.43n/a5
Dec ’24€174.00
€174.79
+0.5%
6.2%€184.67€153.90n/a5
Nov ’24€164.00
€174.92
+6.7%
5.4%€181.54€156.01€178.005
Oct ’24€163.00
€172.31
+5.7%
5.5%€178.64€153.52€183.005
Sep ’24€174.00
€167.38
-3.8%
6.6%€174.47€145.39€176.005
Aug ’24€168.00
€153.74
-8.5%
4.1%€162.49€142.85€187.005
Jul ’24€168.00
€158.58
-5.6%
3.5%€163.96€148.21€172.005
Jun ’24€149.00
€150.15
+0.8%
10.7%€160.88€118.16€180.005
May ’24€146.00
€152.26
+4.3%
11.1%€165.10€119.24€185.005
Apr ’24€154.00
€152.68
-0.9%
13.6%€167.58€111.72€196.005
Mar ’24€162.00
€152.68
-5.8%
13.6%€167.58€111.72€188.005
Feb ’24€151.00
€130.87
-13.3%
8.0%€138.97€110.44€185.005
Jan ’24€137.00
€133.31
-2.7%
8.2%€146.13€113.14€187.005
Dec ’23€152.00
€140.52
-7.6%
8.2%€155.57€120.44€174.005
Nov ’23€146.00
€139.00
-4.8%
8.5%€153.54€122.83€164.005

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

3.3%

1Y

26.2%