Timken Évaluation
Le site TKH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TKH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TKH ( €73 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €170.44 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TKH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TKH?
Mesure clé : Comme TKH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TKH? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.8x |
| Les revenus | US$340.20m |
| Capitalisation boursière | US$5.37b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.3x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TKH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.6x | ||
GIL DMG MORI | 22x | n/a | €3.5b |
G1A GEA Group | 18.9x | 8.3% | €7.7b |
KRN Krones | 14.9x | 16.2% | €3.7b |
RAA RATIONAL | 42.5x | 6.9% | €10.0b |
TKH Timken | 15.8x | 15.4% | €5.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TKH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TKH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TKH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TKH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.8x |
| Juste PE Ratio | 17.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TKH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €73.00 | €82.39 +12.9% | 8.1% | €93.75 | €69.13 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €76.00 | €84.98 +11.8% | 7.5% | €95.78 | €78.29 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €75.50 | €83.29 +10.3% | 8.2% | €93.85 | €74.90 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €75.50 | €83.47 +10.6% | 8.1% | €93.64 | €74.73 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €78.50 | €86.49 +10.2% | 7.7% | €96.38 | €76.92 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €74.50 | €86.17 +15.7% | 7.7% | €96.11 | €76.70 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €79.50 | €86.17 +8.4% | 7.7% | €96.11 | €76.70 | n/a | 12 |
| May ’25 | €80.50 | €84.96 +5.5% | 7.0% | €95.40 | €77.63 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €81.00 | €79.68 -1.6% | 8.2% | €92.11 | €68.16 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €77.50 | €79.91 +3.1% | 7.4% | €88.19 | €68.69 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €75.50 | €77.42 +2.5% | 9.4% | €89.13 | €65.24 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €72.50 | €79.64 +9.9% | 15.7% | €109.73 | €61.26 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €66.00 | €82.26 +24.6% | 16.4% | €110.66 | €61.79 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €65.00 | €87.44 +34.5% | 14.6% | €113.56 | €70.03 | €76.00 | 10 |
| Oct ’24 | €70.00 | €88.55 +26.5% | 11.3% | €109.88 | €75.09 | €75.50 | 10 |
| Sep ’24 | €70.50 | €88.55 +25.6% | 11.3% | €109.88 | €75.09 | €75.50 | 10 |
| Aug ’24 | €84.00 | €88.72 +5.6% | 10.5% | €107.87 | €73.71 | €78.50 | 10 |
| Jul ’24 | €84.00 | €88.15 +4.9% | 11.6% | €110.41 | €75.45 | €74.50 | 10 |
| Jun ’24 | €67.00 | €86.19 +28.6% | 12.0% | €111.11 | €74.68 | €79.50 | 11 |
| May ’24 | €69.00 | €86.63 +25.5% | 12.0% | €110.72 | €72.60 | €80.50 | 11 |
| Apr ’24 | €73.50 | €90.08 +22.6% | 11.2% | €114.27 | €73.99 | €81.00 | 11 |
| Mar ’24 | €80.50 | €89.81 +11.6% | 11.0% | €115.01 | €74.47 | €77.50 | 11 |
| Feb ’24 | €75.50 | €78.39 +3.8% | 15.3% | €112.28 | €64.42 | €75.50 | 11 |
| Jan ’24 | €66.00 | €77.14 +16.9% | 11.5% | €98.99 | €66.00 | €72.50 | 11 |
| Dec ’23 | €72.50 | €77.65 +7.1% | 13.7% | €102.50 | €60.52 | €66.00 | 11 |
| Nov ’23 | €72.00 | €78.55 +9.1% | 13.5% | €105.38 | €62.22 | €65.00 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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