Toyota Industries Corporation

DB:TAH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €21.3b

Toyota Industries Évaluation

Le site TAH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TAH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TAH ( €68.35 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €42.52 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TAH se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TAH?

Mesure clé : Comme TAH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TAH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TAH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TAH?
Ratio PE14.6x
Les revenusJP¥237.39b
Capitalisation boursièreJP¥3.46t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TAH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TAH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.9x
8TRA Traton
5.7x8.1%€14.8b
DTG Daimler Truck Holding
8.6x11.6%€28.7b
KBX Knorr-Bremse
19.5x10.8%€11.7b
KGX KION GROUP
13.6x17.4%€4.5b
TAH Toyota Industries
14.6x7.5%€3.5t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TAH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TAH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
TAH 14.6xMoyenne de l'industrie 14.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TAH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TAH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TAH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.6x
Juste PE Ratio19.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TAH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TAH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€68.35
€80.65
+18.0%
11.3%€100.45€67.17n/a14
Nov ’25€60.65
€80.65
+33.0%
11.3%€100.45€67.17n/a14
Oct ’25€69.50
€87.84
+26.4%
14.3%€120.20€72.75n/a14
Sep ’25€69.95
€89.41
+27.8%
14.3%€118.38€71.65n/a14
Aug ’25€71.65
€90.87
+26.8%
13.3%€117.57€76.11n/a13
Jul ’25€77.85
€88.85
+14.1%
14.7%€116.20€72.05n/a12
Jun ’25€85.55
€90.44
+5.7%
14.8%€117.23€72.68n/a13
May ’25€87.80
€91.16
+3.8%
15.2%€118.80€73.66n/a13
Apr ’25€94.50
€86.00
-9.0%
19.6%€119.64€58.90n/a13
Mar ’25€93.00
€79.82
-14.2%
13.6%€97.10€59.31n/a13
Feb ’25€78.50
€79.07
+0.7%
15.3%€98.92€58.23n/a12
Jan ’25€74.50
€78.37
+5.2%
15.6%€100.69€59.27n/a14
Dec ’24€79.00
€74.90
-5.2%
14.3%€98.91€58.22n/a15
Nov ’24€72.50
€71.09
-1.9%
15.4%€92.26€57.98€60.6515
Oct ’24€73.50
€69.94
-4.8%
13.9%€91.78€58.23€69.5015
Sep ’24€65.00
€67.25
+3.5%
11.3%€85.09€58.42€69.9515
Aug ’24€67.00
€64.84
-3.2%
14.7%€85.65€51.78€71.6515
Jul ’24€64.50
€60.04
-6.9%
16.3%€85.11€45.10€77.8515
Jun ’24€58.00
€55.11
-5.0%
8.2%€66.31€47.08€85.5514
May ’24€52.00
€53.63
+3.1%
9.8%€66.29€47.07€87.8014
Apr ’24€50.00
€56.64
+13.3%
9.1%€69.44€49.30€94.5013
Mar ’24€56.00
€63.68
+13.7%
14.0%€89.53€50.28€93.0013
Feb ’24€55.00
€65.46
+19.0%
14.3%€92.11€51.72€78.5013
Jan ’24€51.00
€65.37
+28.2%
13.9%€90.65€53.69€74.5012
Dec ’23€54.00
€64.76
+19.9%
13.4%€89.35€52.92€79.0013
Nov ’23€51.50
€65.73
+27.6%
12.9%€90.28€53.47€72.5014

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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