Sumitomo Corporation

DB:SUMA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €24.2b

Sumitomo Évaluation

Le site SUMA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SUMA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SUMA ( €19.73 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €23.9 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SUMA se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SUMA?

Mesure clé : Comme SUMA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SUMA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SUMA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SUMA?
Ratio PE11.2x
Les revenusJP¥355.22b
Capitalisation boursièreJP¥3.97t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SUMA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SUMA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.4x
BNR Brenntag
15.5x15.9%€8.4b
RHM Rheinmetall
38.3x28.7%€26.3b
DTG Daimler Truck Holding
8.5x11.6%€28.4b
MTX MTU Aero Engines
23.4x10.3%€16.6b
SUMA Sumitomo
11.2x10.2%€4.0t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SUMA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SUMA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SUMA 11.2xMoyenne de l'industrie 14.5xNo. of Companies12PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SUMA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Trade Distributors ( 14.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SUMA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SUMA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.2x
Juste PE Ratio20.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SUMA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SUMA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€19.73
€25.18
+27.7%
13.6%€32.01€21.49n/a10
Nov ’25€19.00
€24.69
+29.9%
13.3%€31.47€21.12n/a10
Oct ’25€20.50
€25.69
+25.3%
12.7%€32.72€21.96n/a11
Sep ’25€21.37
€27.35
+28.0%
12.5%€32.22€21.62n/a11
Aug ’25€21.97
€27.37
+24.6%
9.4%€32.06€24.66n/a10
Jul ’25€22.92
€25.46
+11.1%
10.1%€30.34€21.00n/a10
Jun ’25€24.31
€24.51
+0.8%
13.0%€30.52€20.43n/a10
May ’25€25.10
€23.65
-5.8%
9.9%€27.60€19.01n/a10
Apr ’25€22.60
€22.71
+0.5%
10.1%€25.67€18.94n/a10
Mar ’25€22.35
€22.09
-1.1%
11.8%€25.81€19.05n/a10
Feb ’25€21.75
€21.39
-1.7%
7.9%€24.90€19.30n/a10
Jan ’25€19.36
€21.52
+11.1%
9.7%€25.64€18.59n/a10
Dec ’24€20.15
€20.48
+1.6%
10.6%€25.04€18.09n/a10
Nov ’24€18.54
€20.30
+9.5%
10.4%€25.25€18.24€19.0010
Oct ’24€19.42
€20.39
+5.0%
10.1%€25.29€18.27€20.5010
Sep ’24€19.00
€20.29
+6.8%
11.4%€25.40€16.64€21.3710
Aug ’24€19.20
€20.70
+7.8%
11.4%€26.23€17.18€21.9710
Jul ’24€19.44
€19.05
-2.0%
16.1%€25.34€14.57€22.9210
Jun ’24€18.20
€17.58
-3.4%
10.5%€20.82€15.44€24.319
May ’24€16.66
€16.87
+1.2%
10.0%€20.55€15.25€25.109
Apr ’24€15.90
€17.97
+13.0%
10.5%€22.04€16.35€22.609
Mar ’24€16.07
€17.14
+6.7%
12.6%€21.52€13.89€22.359
Feb ’24€16.73
€17.23
+3.0%
12.8%€21.90€14.13€21.7510
Jan ’24€15.33
€16.95
+10.6%
13.8%€21.82€14.08€19.3610
Dec ’23€15.47
€15.67
+1.3%
12.1%€19.34€13.33€20.1510
Nov ’23€13.25
€15.05
+13.6%
10.9%€19.06€13.14€18.5410

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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-11.5%

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