Sumitomo Corporation

DB:SUMA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €41.6b

Sumitomo Évaluation

Le site SUMA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de SUMA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: SUMA ( €35.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €36.7 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SUMA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SUMA?

Mesure clé : Comme SUMA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SUMA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SUMA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SUMA?
Ratio PE12.9x
Les revenusJP¥599.85b
Capitalisation boursièreJP¥7.73t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SUMA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SUMA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs40.1x
BNR Brenntag
35.5x24.91%€8.1b
HOT HOCHTIEF
46.3x19.52%€37.3b
DTG Daimler Truck Holding
27.7x33.70%€32.7b
RHM Rheinmetall
50.8x30.76%€56.1b
SUMA Sumitomo
12.3x4.59%€7.4t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SUMA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 40.1 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SUMA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SUMA 12.9xMoyenne de l'industrie 18.0xNo. of Companies11PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SUMA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Trade Distributors ( 18 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SUMA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SUMA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.9x
Juste PE Ratio29.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SUMA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SUMA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€35.90
€42.24
+17.67%
8.21%€48.82€35.07n/a12
Jun ’27€37.60
€41.90
+11.44%
8.50%€48.71€34.98n/a12
May ’27€30.64
€39.69
+29.53%
10.15%€44.01€27.16n/a12
Apr ’27€34.14
€38.67
+13.26%
12.07%€44.26€27.32n/a12
Mar ’27€35.62
€35.08
-1.50%
12.13%€42.33€27.13n/a12
Feb ’27€34.54
€32.68
-5.39%
14.65%€40.15€23.49n/a12
Jan ’27€29.12
€29.92
+2.76%
11.15%€33.74€23.40n/a12
Dec ’26€27.04
€28.09
+3.87%
11.71%€34.22€23.73n/a12
Nov ’26€25.48
€28.11
+10.33%
11.19%€34.90€24.21n/a12
Oct ’26€24.88
€28.63
+15.09%
10.58%€35.92€24.91n/a12
Sep ’26€23.58
€25.90
+9.82%
10.77%€30.88€22.37n/a10
Aug ’26€22.31
€25.32
+13.48%
11.54%€30.78€22.30n/a10
Jul ’26€22.00
€25.18
+14.46%
12.10%€31.28€21.25n/a10
Jun ’26€22.28
€25.51
+14.50%
13.62%€31.79€21.95€37.6010
May ’26€21.40
€24.54
+14.67%
13.96%€31.65€21.73€30.6410
Apr ’26€21.10
€24.82
+17.65%
14.42%€32.21€21.99€34.1410
Mar ’26€21.40
€25.37
+18.55%
14.78%€33.27€22.39€35.6210
Feb ’26€20.58
€24.38
+18.44%
14.49%€31.83€21.42€34.5410
Jan ’26€20.49
€24.47
+19.42%
14.78%€31.87€21.45€29.1210
Dec ’25€19.90
€25.23
+26.82%
14.20%€32.53€21.83€27.0410
Nov ’25€19.00
€24.99
+31.51%
13.34%€31.85€21.37€25.4810
Oct ’25€20.50
€25.69
+25.30%
12.72%€32.72€21.96€24.8811
Sep ’25€21.37
€27.35
+27.96%
12.50%€32.22€21.62€23.5811
Aug ’25€21.97
€27.37
+24.57%
9.36%€32.06€24.66€22.3110
Jul ’25€22.92
€25.46
+11.08%
10.09%€30.34€21.00€22.0010
Jun ’25€24.31
€24.51
+0.84%
13.05%€30.52€20.43€22.2810
€42.8
Fair Value
16.1% sous-évalué décote intrinsèque
12
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/06/15 23:18
Cours de l'action en fin de journée2026/06/15 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2026/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Sumitomo Corporation est couverte par 26 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kazuhisa MoriBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Chika FukumotoCitigroup Inc