Savaria Corporation

DB:S97 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.1b

Savaria Évaluation

Le site S97 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de S97 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: S97 ( €15.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €19.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: S97 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de S97?

Mesure clé : Comme S97 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour S97. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de S97 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de S97?
Ratio PE35.3x
Les revenusCA$45.99m
Capitalisation boursièreCA$1.62b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de S97 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour S97 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.4x
KSB KSB SE KGaA
7.4x7.7%€1.1b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.7xn/a€1.5b
DUE Dürr
18.1x28.4%€1.5b
STM Stabilus
11.4x16.6%€822.5m
S97 Savaria
35.3x31.4%€1.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: S97 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de S97 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
S97 35.3xMoyenne de l'industrie 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: S97 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de S97 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

S97 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 35.3x
Juste PE Ratio20.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: S97 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes S97 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€15.10
€17.80
+17.9%
6.4%€20.05€16.70n/a7
Nov ’25€14.30
€17.76
+24.2%
6.5%€20.10€16.75n/a7
Oct ’25€14.10
€16.61
+17.8%
6.3%€18.32€14.66n/a7
Sep ’25€12.90
€16.10
+24.8%
4.5%€16.54€14.55n/a6
Aug ’25€12.70
€15.25
+20.0%
4.7%€16.02€14.02n/a6
Jul ’25€11.90
€15.35
+29.0%
4.3%€16.20€14.17n/a6
Jun ’25€11.60
€15.35
+32.3%
4.3%€16.20€14.17n/a6
May ’25€11.00
€14.91
+35.5%
6.9%€16.03€12.96n/a7
Apr ’25€11.30
€14.37
+27.2%
5.8%€15.58€12.87n/a7
Mar ’25€11.00
€13.61
+23.7%
12.4%€17.25€11.73n/a7
Feb ’25€10.80
€13.38
+23.9%
12.9%€17.21€11.70n/a7
Jan ’25€10.10
€12.93
+28.0%
13.1%€16.76€11.40n/a7
Dec ’24€9.50
€12.93
+36.1%
13.1%€16.76€11.40n/a7
Nov ’24€8.15
€14.43
+77.1%
10.1%€17.42€12.89€14.307
Oct ’24€9.70
€14.43
+48.8%
10.1%€17.42€12.89€14.107
Sep ’24€10.70
€14.36
+34.2%
9.4%€16.98€12.57€12.907
Aug ’24€11.20
€14.64
+30.7%
9.2%€17.65€12.56€12.708
Jul ’24€11.30
€14.64
+29.5%
9.2%€17.65€12.56€11.908
Jun ’24€11.10
€14.64
+31.9%
9.2%€17.65€12.56€11.608
May ’24€10.90
€14.59
+33.9%
9.7%€17.75€12.63€11.008
Apr ’24€10.40
€14.59
+40.3%
9.7%€17.75€12.63€11.308
Mar ’24€11.30
€14.53
+28.6%
8.3%€17.24€13.11€11.008
Feb ’24€10.00
€14.20
+42.0%
9.6%€16.57€12.08€10.807
Jan ’24€9.35
€14.20
+51.9%
9.6%€16.57€12.08€10.107
Dec ’23€10.90
€15.83
+45.2%
12.1%€19.36€13.03€9.508
Nov ’23€9.70
€16.00
+64.9%
12.9%€19.18€12.91€8.158

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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