Savaria Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Savaria possède un total de capitaux propres de CA$576.5M et une dette totale de CA$258.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 44.8%. Son actif total et son passif total sont CA$1.1B et de CA$550.9M. L'EBIT de Savaria est CA$100.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 5.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$58.3M.
Informations clés
44.8%
Ratio d'endettement
CA$258.05m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 5.1x |
| Argent liquide | CA$58.29m |
| Fonds propres | CA$576.46m |
| Total du passif | CA$550.89m |
| Total des actifs | CA$1.13b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de S97 ( CA$339.1M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$171.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de S97 ( CA$339.1M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$378.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de S97 ( 34.7% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de S97 est passé de 23% à 44.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de S97 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 47.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de S97 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 5.1 x couverture).