Stabilus Évaluation
Le site STM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de STM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: STM ( €32.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €64.2 )
Significativement en dessous de la juste valeur: STM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STM?
Mesure clé : Comme STM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de STM? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.3x |
| Les revenus | €72.00m |
| Capitalisation boursière | €810.16m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.1x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de STM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 43.3x | ||
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle | 10.4x | n/a | €812.5m |
KSB KSB SE KGaA | 7.4x | 7.7% | €1.1b |
SLT Schaltbau Holding | 139.2x | n/a | €638.4m |
MUB Mühlbauer Holding | 16.3x | n/a | €522.3m |
STM Stabilus | 11.3x | 16.6% | €810.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 43.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de STM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: STM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de STM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.3x |
| Juste PE Ratio | 14.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: STM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €32.80 | €58.25 +77.6% | 8.6% | €65.00 | €48.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €36.95 | €60.25 +63.1% | 10.5% | €68.00 | €48.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €36.50 | €60.25 +65.1% | 10.5% | €68.00 | €48.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €39.60 | €61.78 +56.0% | 11.7% | €72.00 | €48.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €44.15 | €61.78 +39.9% | 11.7% | €72.00 | €48.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €43.70 | €65.89 +50.8% | 15.7% | €88.00 | €48.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €57.30 | €74.17 +29.4% | 11.7% | €88.00 | €59.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €58.20 | €75.33 +29.4% | 10.7% | €88.00 | €59.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €59.00 | €75.33 +27.7% | 10.7% | €88.00 | €59.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €61.10 | €75.33 +23.3% | 10.7% | €88.00 | €59.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €65.20 | €74.89 +14.9% | 12.0% | €88.00 | €55.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €61.70 | €73.00 +18.3% | 11.2% | €83.00 | €55.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €58.05 | €73.00 +25.8% | 11.2% | €83.00 | €55.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €60.20 | €72.67 +20.7% | 12.6% | €88.00 | €55.00 | €36.95 | 9 |
| Oct ’24 | €52.95 | €70.67 +33.5% | 9.7% | €80.00 | €55.00 | €36.50 | 9 |
| Sep ’24 | €51.00 | €70.67 +38.6% | 9.7% | €80.00 | €55.00 | €39.60 | 9 |
| Aug ’24 | €53.80 | €70.67 +31.4% | 9.7% | €80.00 | €55.00 | €44.15 | 9 |
| Jul ’24 | €55.05 | €72.56 +31.8% | 9.0% | €80.00 | €60.00 | €43.70 | 9 |
| Jun ’24 | €56.40 | €73.00 +29.4% | 8.8% | €80.00 | €60.00 | €57.30 | 9 |
| May ’24 | €59.20 | €73.00 +23.3% | 9.0% | €80.00 | €60.00 | €58.20 | 9 |
| Apr ’24 | €64.40 | €73.00 +13.4% | 9.0% | €80.00 | €60.00 | €59.00 | 9 |
| Mar ’24 | €64.00 | €73.00 +14.1% | 9.0% | €80.00 | €60.00 | €61.10 | 9 |
| Feb ’24 | €62.80 | €72.00 +14.6% | 8.5% | €80.00 | €60.00 | €65.20 | 9 |
| Jan ’24 | €62.90 | €69.67 +10.8% | 11.3% | €80.00 | €56.00 | €61.70 | 9 |
| Dec ’23 | €62.00 | €66.22 +6.8% | 14.6% | €80.00 | €48.00 | €58.05 | 9 |
| Nov ’23 | €55.50 | €65.83 +18.6% | 14.1% | €78.00 | €48.00 | €60.20 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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