Sensata Technologies Holding plc

DB:S94 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €4.1b

Sensata Technologies Holding Évaluation

Le site S94 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de S94 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: S94 ( €27.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €52.47 )

Significativement en dessous de la juste valeur: S94 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de S94?

Mesure clé : Comme S94 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour S94. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de S94 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de S94?
Ratio PS1.1x
VenteUS$4.02b
Capitalisation boursièreUS$4.24b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de S94 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour S94 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.2x
SGL SGL Carbon
0.5x6.9%€498.9m
CEA FRIWO
2xn/a€189.9m
F3C SFC Energy
2.2x18.3%€309.1m
VAR1 Varta
0.08x4.5%€64.6m
S94 Sensata Technologies Holding
1.1x1.4%€4.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: S94 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de S94 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Electrical ?

3 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VAR1 Varta
0.08x4.5%US$66.54m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
LMIA LION E-Mobility
0.2x29.5%US$6.55m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
S94 1.1xMoyenne de l'industrie 1.1xNo. of Companies4PS012345+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: S94 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electrical ( 1.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de S94 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

S94 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.1x
Juste PS Ratio0.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: S94 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes S94 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€27.20
€38.73
+42.4%
15.6%€55.59€30.67n/a16
Jan ’26€26.20
€38.73
+47.8%
15.6%€55.59€30.67n/a16
Dec ’25€30.20
€38.44
+27.3%
15.6%€55.17€30.44n/a16
Nov ’25€31.60
€42.23
+33.6%
18.9%€58.78€31.23n/a16
Oct ’25€32.00
€42.38
+32.4%
19.2%€57.82€31.62n/a16
Sep ’25€34.20
€43.37
+26.8%
20.2%€63.20€32.06n/a16
Aug ’25€36.00
€44.20
+22.8%
20.2%€63.72€32.32n/a15
Jul ’25€34.60
€44.59
+28.9%
17.3%€64.09€31.58n/a14
Jun ’25€37.20
€44.59
+19.9%
17.3%€64.09€31.58n/a14
May ’25€38.80
€43.44
+12.0%
16.4%€64.64€31.85n/a15
Apr ’25€33.60
€41.72
+24.2%
21.5%€64.43€29.88n/a14
Mar ’25€31.80
€41.72
+31.2%
21.5%€64.43€29.88n/a14
Feb ’25€33.40
€43.32
+29.7%
18.5%€63.64€31.36n/a14
Jan ’25€34.00
€44.19
+30.0%
24.0%€65.71€31.94€26.2012
Dec ’24€29.80
€44.19
+48.3%
24.0%€65.71€31.94€30.2012
Nov ’24€30.00
€46.68
+55.6%
24.9%€68.13€33.12€31.6012
Oct ’24€36.00
€51.44
+42.9%
17.3%€70.06€41.66€32.0012
Sep ’24€34.60
€50.63
+46.3%
16.0%€68.12€44.18€34.2012
Aug ’24€38.40
€49.73
+29.5%
15.8%€66.70€43.27€36.0012
Jul ’24€40.80
€53.50
+31.1%
16.2%€72.95€40.85€34.6013
Jun ’24€38.80
€51.99
+34.0%
16.0%€70.69€39.59€37.2013
May ’24€39.20
€51.99
+32.6%
16.0%€70.69€39.59€38.8013
Apr ’24€44.86
€53.90
+20.2%
13.0%€66.58€40.96€33.6014
Mar ’24€47.60
€53.08
+11.5%
13.2%€66.14€40.69€31.8015
Feb ’24€46.51
€51.41
+10.5%
12.6%€64.63€39.76€33.4016
Jan ’24€37.75
€51.51
+36.5%
16.1%€68.76€39.71€34.0016

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/07 19:51
Cours de l'action en fin de journée2025/01/07 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Sensata Technologies Holding plc est couverte par 37 analystes. 18 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Richard RadbourneAtlantic Equities LLP
Luke JunkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research