Regal Rexnord Corporation

DB:RB8 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €10.6b

Regal Rexnord Évaluation

Le site RB8 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RB8 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RB8 ( €160 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €243.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RB8 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RB8?

Mesure clé : Comme RB8 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RB8. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RB8 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RB8?
Ratio PE53.3x
Les revenusUS$210.90m
Capitalisation boursièreUS$11.24b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RB8 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RB8 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs35.9x
OSR OSRAM Licht
81.3xn/a€4.9b
SGL SGL Carbon
7.3x17.7%€500.1m
F3C SFC Energy
12.4x4.2%€290.0m
RAA RATIONAL
42.5x6.9%€10.0b
RB8 Regal Rexnord
53.3x38.9%€11.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RB8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 35.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RB8 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electrical ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RB8 53.3xMoyenne de l'industrie 16.1xNo. of Companies10PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RB8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electrical ( 21.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RB8 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RB8 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 53.3x
Juste PE Ratio34.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RB8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RB8 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€160.00
€193.34
+20.8%
5.2%€209.88€181.26n/a9
Nov ’25€155.00
€181.18
+16.9%
4.5%€195.34€169.66n/a9
Oct ’25€147.00
€176.16
+19.8%
5.5%€190.83€161.26n/a8
Sep ’25€150.00
€179.12
+19.4%
5.5%€195.15€164.92n/a8
Aug ’25€153.00
€179.20
+17.1%
6.4%€197.39€163.10n/a8
Jul ’25€125.00
€180.03
+44.0%
8.2%€195.57€153.50n/a9
Jun ’25€137.00
€181.78
+32.7%
7.9%€195.45€153.40n/a9
May ’25€153.00
€183.37
+19.8%
8.6%€198.32€154.91n/a9
Apr ’25€164.00
€176.01
+7.3%
7.9%€194.33€152.52n/a9
Mar ’25€158.00
€168.25
+6.5%
5.3%€183.84€153.04n/a9
Feb ’25€124.00
€153.40
+23.7%
6.2%€164.05€132.15n/a9
Jan ’25€134.00
€146.61
+9.4%
7.0%€159.23€131.94n/a8
Dec ’24€109.00
€148.01
+35.8%
6.8%€161.39€133.72n/a6
Nov ’24€111.00
€176.01
+58.6%
9.7%€189.26€140.05€155.006
Oct ’24€137.00
€185.06
+35.1%
4.8%€199.23€173.73€147.006
Sep ’24€149.00
€181.77
+22.0%
5.1%€194.04€169.21€150.006
Aug ’24€148.00
€172.24
+16.4%
5.4%€192.12€163.89€153.006
Jul ’24€139.00
€171.09
+23.1%
1.6%€176.04€166.77€125.006
Jun ’24€121.00
€171.09
+41.4%
1.6%€176.04€166.77€137.006
May ’24€117.00
€171.09
+46.2%
1.6%€176.04€166.77€153.006
Apr ’24€127.00
€171.09
+34.7%
1.6%€176.04€166.77€164.006
Mar ’24€148.00
€172.75
+16.7%
1.7%€177.10€167.78€158.006
Feb ’24€126.00
€149.29
+18.5%
10.4%€168.48€121.68€124.006
Jan ’24€112.00
€149.29
+33.3%
10.4%€168.48€121.68€134.006
Dec ’23€122.00
€153.58
+25.9%
12.1%€183.35€123.50€109.006
Nov ’23€126.00
€174.57
+38.5%
7.0%€195.39€158.95€111.007

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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