Regal Rexnord Évaluation
Le site RB8 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RB8 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RB8 (€155) is trading below our estimate of fair value (€237.4)
Significativement en dessous de la juste valeur: RB8 is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RB8?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de RB8? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$11.25b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de RB8 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.5x | ||
SGL SGL Carbon | 0.5x | 7.0% | €577.1m |
F3C SFC Energy | 2.5x | 22.4% | €326.1m |
CEA FRIWO | 2.2x | n/a | €198.5m |
RAA RATIONAL | 9x | 8.0% | €10.3b |
RB8 Regal Rexnord | 1.8x | 0.6% | €11.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RB8 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (1.8x) compared to the peer average (3.5x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RB8 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Electrical ?
Price-To-Sales vs Industrie: RB8 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (1.8x) compared to the European Electrical industry average (1.1x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de RB8 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.8x |
| Juste PS Ratio | 0.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: RB8 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (1.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.8x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €155.00 | €180.94 +16.7% | 4.5% | €195.19 | €169.53 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €147.00 | €177.49 +20.7% | 5.5% | €192.28 | €162.49 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €150.00 | €179.06 +19.4% | 5.5% | €195.09 | €164.86 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €153.00 | €179.20 +17.1% | 6.4% | €197.39 | €163.10 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €125.00 | €180.03 +44.0% | 8.2% | €195.57 | €153.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €137.00 | €181.78 +32.7% | 7.9% | €195.45 | €153.40 | n/a | 9 |
| May ’25 | €153.00 | €183.37 +19.8% | 8.6% | €198.32 | €154.91 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €164.00 | €176.01 +7.3% | 7.9% | €194.33 | €152.52 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €158.00 | €168.25 +6.5% | 5.3% | €183.84 | €153.04 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €124.00 | €153.40 +23.7% | 6.2% | €164.05 | €132.15 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €134.00 | €146.61 +9.4% | 7.0% | €159.23 | €131.94 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €109.00 | €148.01 +35.8% | 6.8% | €161.39 | €133.72 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €111.00 | €176.01 +58.6% | 9.7% | €189.26 | €140.05 | €155.00 | 6 |
| Oct ’24 | €137.00 | €185.06 +35.1% | 4.8% | €199.23 | €173.73 | €147.00 | 6 |
| Sep ’24 | €149.00 | €181.77 +22.0% | 5.1% | €194.04 | €169.21 | €150.00 | 6 |
| Aug ’24 | €148.00 | €172.24 +16.4% | 5.4% | €192.12 | €163.89 | €153.00 | 6 |
| Jul ’24 | €139.00 | €171.09 +23.1% | 1.6% | €176.04 | €166.77 | €125.00 | 6 |
| Jun ’24 | €121.00 | €171.09 +41.4% | 1.6% | €176.04 | €166.77 | €137.00 | 6 |
| May ’24 | €117.00 | €171.09 +46.2% | 1.6% | €176.04 | €166.77 | €153.00 | 6 |
| Apr ’24 | €127.00 | €171.09 +34.7% | 1.6% | €176.04 | €166.77 | €164.00 | 6 |
| Mar ’24 | €148.00 | €172.75 +16.7% | 1.7% | €177.10 | €167.78 | €158.00 | 6 |
| Feb ’24 | €126.00 | €149.29 +18.5% | 10.4% | €168.48 | €121.68 | €124.00 | 6 |
| Jan ’24 | €112.00 | €149.29 +33.3% | 10.4% | €168.48 | €121.68 | €134.00 | 6 |
| Dec ’23 | €122.00 | €153.58 +25.9% | 12.1% | €183.35 | €123.50 | €109.00 | 6 |
| Nov ’23 | €126.00 | €174.57 +38.5% | 7.0% | €195.39 | €158.95 | €111.00 | 7 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.