Northrop Grumman Corporation

DB:NTH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €67.5b

Northrop Grumman Évaluation

Le site NTH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NTH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NTH ( €466.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €688.04 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NTH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NTH?

Mesure clé : Comme NTH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NTH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NTH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NTH?
Ratio PE30x
Les revenusUS$2.38b
Capitalisation boursièreUS$71.26b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NTH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NTH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.3x
RHM Rheinmetall
39.3x29.0%€26.9b
MTX MTU Aero Engines
23.8x11.1%€16.8b
OHB OHB
12.8x11.0%€892.5m
ENR Siemens Energy
33.2x23.4%€39.4b
NTH Northrop Grumman
30x12.1%€71.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NTH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NTH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NTH 30.0xMoyenne de l'industrie 24.6xNo. of Companies9PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NTH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30 x) par rapport à la moyenne du secteur German Aerospace & Defense ( 23.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NTH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NTH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30x
Juste PE Ratio22.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NTH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NTH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€466.10
€539.35
+15.7%
7.7%€613.74€427.62n/a23
Nov ’25€468.50
€516.89
+10.3%
8.3%€591.17€411.89n/a22
Oct ’25€495.20
€473.11
-4.5%
10.0%€554.69€359.55n/a22
Sep ’25€470.70
€476.41
+1.2%
9.4%€554.12€364.53n/a22
Aug ’25€457.50
€481.28
+5.2%
9.5%€559.63€368.15n/a21
Jul ’25€404.00
€466.74
+15.5%
10.5%€552.26€368.79n/a22
Jun ’25€409.80
€465.72
+13.6%
10.3%€541.65€366.66n/a21
May ’25€454.40
€466.44
+2.6%
10.3%€545.63€369.35n/a22
Apr ’25€444.60
€448.44
+0.9%
11.4%€567.52€355.28n/a22
Mar ’25€420.40
€448.68
+6.7%
11.6%€567.03€354.97n/a22
Feb ’25€408.70
€450.82
+10.3%
11.6%€567.83€355.47n/a22
Jan ’25€420.40
€455.83
+8.4%
11.1%€563.34€349.91n/a22
Dec ’24€441.20
€470.13
+6.6%
11.1%€575.03€357.17n/a21
Nov ’24€444.20
€475.01
+6.9%
11.1%€581.11€360.95€468.5021
Oct ’24€414.90
€470.86
+13.5%
11.5%€585.42€365.53€495.2020
Sep ’24€399.00
€456.40
+14.4%
11.4%€564.88€352.70€470.7019
Aug ’24€403.90
€454.13
+12.4%
11.3%€559.28€349.21€457.5019
Jul ’24€413.70
€461.65
+11.6%
13.3%€602.67€353.32€404.0019
Jun ’24€406.70
€470.07
+15.6%
13.4%€612.88€359.31€409.8019
May ’24€418.20
€464.59
+11.1%
13.0%€594.41€348.48€454.4019
Apr ’24€425.00
€474.68
+11.7%
13.4%€608.76€341.09€444.6019
Mar ’24€435.90
€475.68
+9.1%
13.8%€610.53€342.08€420.4018
Feb ’24€407.00
€470.17
+15.5%
14.0%€596.25€334.08€408.7018
Jan ’24€509.30
€526.97
+3.5%
12.5%€658.77€346.32€420.4019
Dec ’23€504.30
€530.73
+5.2%
12.8%€672.28€353.43€441.2018
Nov ’23€554.80
€544.17
-1.9%
13.1%€708.68€372.56€444.2018

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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