Mitsui Évaluation
Le site MTSA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MTSA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MTSA ( €396 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €413.42 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MTSA se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MTSA?
Mesure clé : Comme MTSA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MTSA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.5x |
| Les revenus | JP¥1.02t |
| Capitalisation boursière | JP¥9.66t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.8x |
| Ratio PEG | -2.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MTSA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.4x | ||
BNR Brenntag | 16.1x | 15.6% | €8.8b |
ENR Siemens Energy | 31.9x | 23.5% | €37.8b |
DTG Daimler Truck Holding | 8.7x | 11.6% | €29.0b |
SIE Siemens | 16.8x | 5.9% | €138.3b |
MTSA Mitsui | 9.5x | -3.4% | €9.7t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MTSA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MTSA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MTSA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Trade Distributors ( 14.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MTSA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.5x |
| Juste PE Ratio | 30x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MTSA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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