Mitsui & Co., Ltd.

DB:MTS1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €58.6b

Mitsui Évaluation

Le site MTS1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MTS1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MTS1 ( €19.73 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €20.98 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MTS1 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MTS1?

Mesure clé : Comme MTS1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MTS1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MTS1 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MTS1?
Ratio PE9.2x
Les revenusJP¥1.02t
Capitalisation boursièreJP¥9.40t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MTS1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MTS1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.3x
BNR Brenntag
16.1x15.6%€8.8b
ENR Siemens Energy
31.9x23.2%€37.8b
DTG Daimler Truck Holding
8x11.6%€26.9b
SIE Siemens
17.1x5.9%€140.5b
MTS1 Mitsui
9.2x-3.5%€9.4t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MTS1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MTS1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MTS1 9.2xMoyenne de l'industrie 14.4xNo. of Companies11PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MTS1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Trade Distributors ( 14.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MTS1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MTS1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.2x
Juste PE Ratio17.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MTS1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MTS1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€19.73
€23.45
+18.9%
12.1%€29.05€20.34n/a11
Nov ’25€18.83
€22.73
+20.7%
13.0%€28.35€18.70n/a11
Oct ’25€20.25
€23.93
+18.2%
12.7%€29.58€19.51n/a12
Sep ’25€19.50
€25.59
+31.3%
11.6%€30.04€20.38n/a12
Aug ’25€20.68
€25.26
+22.1%
7.7%€28.39€21.95n/a11
Jul ’25€21.53
€24.04
+11.7%
10.4%€28.29€19.54n/a11
Jun ’25€23.24
€22.68
-2.4%
11.2%€26.80€17.93n/a11
May ’25€22.73
€21.91
-3.6%
10.5%€25.24€18.14n/a11
Apr ’25€21.73
€20.91
-3.8%
12.6%€25.97€16.81n/a11
Mar ’25€20.76
€19.96
-3.8%
13.1%€26.12€16.87n/a11
Feb ’25€18.92
€19.19
+1.4%
8.8%€21.17€15.56n/a11
Jan ’25€16.75
€19.53
+16.6%
8.4%€21.79€16.02n/a11
Dec ’24€16.67
€18.71
+12.3%
8.3%€20.69€15.44n/a11
Nov ’24€17.35
€18.96
+9.3%
8.1%€21.01€15.68€18.8311
Oct ’24€17.02
€19.04
+11.9%
8.1%€21.18€15.80€20.2511
Sep ’24€17.27
€18.67
+8.1%
8.7%€21.27€15.87€19.5011
Aug ’24€17.61
€18.24
+3.6%
7.1%€20.32€15.88€20.6811
Jul ’24€17.08
€17.26
+1.0%
10.3%€20.40€14.35€21.5311
Jun ’24€15.32
€16.66
+8.7%
8.1%€18.34€14.94€23.2410
May ’24€14.20
€16.28
+14.6%
8.9%€18.23€13.62€22.7310
Apr ’24€14.22
€17.08
+20.1%
11.1%€19.55€14.57€21.739
Mar ’24€13.59
€16.40
+20.7%
13.0%€19.09€13.54€20.769
Feb ’24€13.54
€15.80
+16.7%
17.2%€19.43€9.89€18.9210
Jan ’24€13.75
€15.32
+11.4%
18.0%€19.07€9.71€16.7510
Dec ’23€14.04
€14.16
+0.9%
16.7%€17.61€9.67€16.6710
Nov ’23€11.75
€13.75
+17.0%
16.4%€17.36€9.53€17.3510

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Stabilus

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0%

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BW3

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7D

1.3%

1Y

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