MS Industrie AG

DB:MSAG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €39.9m

MS Industrie Évaluation

Le site MSAG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MSAG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MSAG ( €1.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €3.59 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MSAG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MSAG?

Mesure clé : Comme MSAG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MSAG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MSAG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MSAG?
Ratio PE23.2x
Les revenus€1.69m
Capitalisation boursière€39.86m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MSAG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MSAG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.1x
HETA KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG
58.4xn/a€3.3m
DEZ DEUTZ
11.2x47.9%€554.8m
JST JOST Werke
17x24.1%€618.4m
VOS Vossloh
14.1x10.6%€797.9m
MSAG MS Industrie
23.2x45.1%€39.9m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MSAG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MSAG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
MSAG 23.2xMoyenne de l'industrie 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MSAG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MSAG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MSAG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.2x
Juste PE Ratio19.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MSAG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MSAG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1.30
€2.58
+98.1%
6.8%€2.75€2.40n/a2
Nov ’25€1.29
€2.58
+99.6%
6.8%€2.75€2.40n/a2
Oct ’25€1.34
€2.58
+92.2%
6.8%€2.75€2.40n/a2
Sep ’25€1.47
€2.58
+75.2%
6.8%€2.75€2.40n/a2
Aug ’25€1.58
€2.68
+69.3%
2.8%€2.75€2.60n/a2
Jul ’25€1.85
€2.58
+39.2%
6.8%€2.75€2.40n/a2
Jun ’25€1.86
€2.90
+55.9%
17.2%€3.40€2.40n/a2
May ’25€1.61
€2.90
+80.1%
17.2%€3.40€2.40n/a2
Apr ’25€1.67
€2.90
+73.7%
17.2%€3.40€2.40n/a2
Mar ’25€1.95
€3.35
+71.8%
1.5%€3.40€3.30n/a2
Feb ’25€1.91
€3.35
+75.4%
1.5%€3.40€3.30n/a2
Jan ’25€1.81
€3.35
+85.1%
1.5%€3.40€3.30n/a2
Dec ’24€1.58
€3.35
+112.0%
1.5%€3.40€3.30n/a2
Nov ’24€1.51
€3.35
+121.9%
1.5%€3.40€3.30€1.292
Oct ’24€1.62
€3.35
+106.8%
1.5%€3.40€3.30€1.342
Sep ’24€1.66
€3.10
+86.7%
6.5%€3.30€2.90€1.472
Aug ’24€1.60
€2.95
+84.4%
1.7%€3.00€2.90€1.582
Jul ’24€1.58
€2.95
+86.7%
1.7%€3.00€2.90€1.852
Jun ’24€1.55
€2.93
+88.7%
2.6%€3.00€2.85€1.862
May ’24€1.54
€2.93
+89.9%
2.6%€3.00€2.85€1.612
Apr ’24€1.52
€2.93
+93.1%
2.6%€3.00€2.85€1.672
Mar ’24€1.59
€2.93
+84.5%
2.6%€3.00€2.85€1.952
Feb ’24€1.59
€2.93
+84.5%
2.6%€3.00€2.85€1.912
Jan ’24€1.38
€2.93
+112.0%
2.6%€3.00€2.85€1.812
Dec ’23€1.47
€2.73
+85.4%
10.1%€3.00€2.45€1.582
Nov ’23€1.31
€2.73
+108.0%
10.1%€3.00€2.45€1.512

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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Stabilus

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Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

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0%

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KRN

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7D

1.4%

1Y

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Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BW3

UK£6.43

7D

1.3%

1Y

42.6%