Invinity Energy Systems plc

DB:J4Q5 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €63.6m

Invinity Energy Systems Évaluation

Le site J4Q5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de J4Q5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de J4Q5 pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de J4Q5 pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de J4Q5?

Mesure clé : Comme J4Q5 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour J4Q5. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de J4Q5 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de J4Q5?
Ratio PS6x
VenteUK£8.83m
Capitalisation boursièreUK£52.87m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de J4Q5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour J4Q5 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.3x
H2O Enapter
3x42.8%€116.0m
2GB 2G Energy
1.1x11.9%€386.6m
EKT Energiekontor
2.2x27.9%€563.0m
PNE3 PNE
6.8x19.5%€841.1m
J4Q5 Invinity Energy Systems
6x61.5%€52.9m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: J4Q5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de J4Q5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Electrical ?

2 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VAR1 Varta
0.1x4.3%US$99.64m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
J4Q5 6.0xMoyenne de l'industrie 1.0xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: J4Q5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electrical ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de J4Q5 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

J4Q5 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 6x
Juste PS Ratio0.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: J4Q5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes J4Q5 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.14
€0.89
+525.7%
32.7%€1.26€0.48n/a4
Nov ’25€0.18
€0.89
+388.2%
32.7%€1.26€0.48n/a4
Oct ’25€0.12
€0.89
+651.3%
32.7%€1.26€0.48n/a4
Sep ’25€0.24
€0.96
+301.9%
22.8%€1.30€0.77n/a4
Aug ’25€0.26
€0.96
+268.1%
22.8%€1.30€0.77n/a4
Jul ’25€0.22
€0.96
+338.4%
22.8%€1.30€0.77n/a4
Jun ’25€0.25
€0.94
+279.1%
26.5%€1.29€0.76n/a3
May ’25€0.29
€1.15
+299.8%
32.5%€1.68€0.87n/a3
Apr ’25€0.27
€1.15
+326.5%
32.5%€1.68€0.87n/a3
Mar ’25€0.29
€1.15
+299.8%
32.5%€1.68€0.87n/a3
Feb ’25€0.28
€1.15
+317.2%
32.5%€1.68€0.87n/a3
Jan ’25€0.36
€1.15
+216.3%
32.5%€1.68€0.87n/a3
Dec ’24€0.32
€1.15
+257.8%
32.5%€1.68€0.87n/a3
Nov ’24€0.43
€1.15
+166.7%
32.5%€1.68€0.87€0.183
Oct ’24€0.51
€1.15
+126.8%
32.5%€1.67€0.86€0.123
Sep ’24€0.45
€1.16
+157.1%
32.5%€1.69€0.87€0.243
Aug ’24€0.58
€1.16
+99.4%
32.5%€1.69€0.87€0.263
Jul ’24€0.55
€1.16
+110.3%
32.5%€1.69€0.87€0.223
Jun ’24€0.39
€1.16
+196.6%
32.5%€1.69€0.87€0.253
May ’24€0.51
€1.25
+147.5%
31.8%€1.65€0.85€0.292
Apr ’24€0.36
€1.25
+249.6%
31.8%€1.65€0.85€0.272
Mar ’24€0.35
€1.33
+281.8%
25.8%€1.65€0.85€0.293
Feb ’24€0.46
€1.33
+190.1%
25.8%€1.65€0.85€0.283
Jan ’24€0.47
€1.50
+219.7%
33.6%€2.10€0.87€0.363
Dec ’23€0.35
€1.50
+327.6%
33.6%€2.11€0.87€0.323
Nov ’23€0.27
€1.49
+451.5%
33.6%€2.09€0.87€0.433

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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