Cembre Évaluation
Le site J0L est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de J0L si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: J0L ( €41.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €20.89 )
Significativement en dessous de la juste valeur: J0L se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de J0L?
Mesure clé : Comme J0L est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de J0L? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.9x |
| Les revenus | €37.86m |
| Capitalisation boursière | €715.57m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.1x |
| Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de J0L se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 27.4x | ||
SGL SGL Carbon | 7.3x | 17.7% | €497.0m |
F3C SFC Energy | 12.8x | 4.2% | €297.6m |
OSR OSRAM Licht | 81.3x | n/a | €4.8b |
EKT Energiekontor | 8.2x | 9.1% | €608.6m |
J0L Cembre | 18.9x | 8.2% | €715.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: J0L offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de J0L se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electrical ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: J0L est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electrical ( 21.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de J0L par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.9x |
| Juste PE Ratio | 11.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: J0L est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €41.40 | €40.50 -2.2% | 6.2% | €43.00 | €38.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €37.85 | €40.50 +7.0% | 6.2% | €43.00 | €38.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €37.25 | €40.50 +8.7% | 6.2% | €43.00 | €38.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €39.05 | €43.00 +10.1% | 2.3% | €44.00 | €42.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €35.70 | €43.00 +20.4% | 2.3% | €44.00 | €42.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €38.80 | €43.00 +10.8% | 2.3% | €44.00 | €42.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €40.10 | €43.67 +8.9% | 2.9% | €45.00 | €42.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €44.15 | €43.05 -2.5% | 3.5% | €45.00 | €41.20 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €43.80 | €43.05 -1.7% | 3.5% | €45.00 | €41.20 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €41.00 | €42.55 +3.8% | 3.4% | €45.00 | €41.20 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €41.10 | €42.55 +3.5% | 3.4% | €45.00 | €41.20 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €37.10 | €42.55 +14.7% | 3.4% | €45.00 | €41.20 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €42.55 0% | 3.4% | €45.00 | €41.20 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €41.40 0% | 1.0% | €42.00 | €41.00 | €37.85 | 3 |
| Oct ’24 | n/a | €41.40 0% | 1.0% | €42.00 | €41.00 | €37.25 | 3 |
| Sep ’24 | n/a | €37.17 0% | 5.6% | €40.00 | €35.00 | €39.05 | 3 |
| Aug ’24 | n/a | €37.17 0% | 5.6% | €40.00 | €35.00 | €35.70 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | €35.75 0% | 2.1% | €36.50 | €35.00 | €38.80 | 2 |
| Jun ’24 | n/a | €35.75 0% | 2.1% | €36.50 | €35.00 | €40.10 | 2 |
| May ’24 | n/a | €35.35 0% | 1.0% | €35.70 | €35.00 | €44.15 | 2 |
| Apr ’24 | n/a | €35.35 0% | 1.0% | €35.70 | €35.00 | €43.80 | 2 |
| Mar ’24 | n/a | €32.50 0% | 7.7% | €35.00 | €30.00 | €41.00 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | €32.50 0% | 7.7% | €35.00 | €30.00 | €41.10 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | €32.50 0% | 7.7% | €35.00 | €30.00 | €37.10 | 2 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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