ITOCHU Évaluation
Le site IOC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IOC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IOC ( €47.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €51.45 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IOC se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IOC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de IOC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | n/a |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.9x |
Ratio PEG | 2.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IOC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 23.7x | ||
BNR Brenntag | 14.6x | 12.2% | €8.8b |
SIE Siemens | 17.9x | 5.3% | €142.6b |
ENR Siemens Energy | 53.6x | 21.2% | €30.9b |
DTG Daimler Truck Holding | 8.9x | 10.6% | €29.6b |
IOC ITOCHU | 13.4x | 4.7% | €11.1t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IOC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IOC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?
Price-To-Earnings vs Industrie: IOC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Trade Distributors ( 14.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IOC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 13.4x |
Juste PE Ratio | 20.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: IOC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €47.44 | €53.30 +12.4% | 12.0% | €67.26 | €44.84 | n/a | 9 |
Nov ’25 | €45.96 | €53.45 +16.3% | 12.0% | €67.44 | €44.96 | n/a | 9 |
Oct ’25 | €49.24 | €55.22 +12.1% | 11.5% | €69.91 | €46.61 | n/a | 10 |
Sep ’25 | €48.26 | €53.37 +10.6% | 14.3% | €71.86 | €41.50 | n/a | 10 |
Aug ’25 | €44.81 | €50.47 +12.6% | 8.8% | €57.33 | €40.43 | n/a | 9 |
Jul ’25 | €45.64 | €46.00 +0.8% | 10.7% | €55.42 | €39.09 | n/a | 9 |
Jun ’25 | €43.50 | €43.70 +0.5% | 7.4% | €49.90 | €39.33 | n/a | 9 |
May ’25 | €42.70 | €44.51 +4.2% | 8.1% | €51.95 | €38.50 | n/a | 9 |
Apr ’25 | €40.06 | €44.51 +11.1% | 8.1% | €51.95 | €38.50 | n/a | 9 |
Mar ’25 | €40.89 | €43.60 +6.6% | 8.6% | €52.24 | €38.72 | n/a | 9 |
Feb ’25 | €42.60 | €41.53 -2.5% | 6.6% | €44.20 | €35.48 | n/a | 9 |
Jan ’25 | €36.87 | €41.60 +12.8% | 6.8% | €44.56 | €36.29 | n/a | 9 |
Dec ’24 | €36.93 | €39.70 +7.5% | 7.9% | €43.23 | €35.20 | n/a | 9 |
Nov ’24 | €35.03 | €40.34 +15.2% | 8.3% | €44.25 | €34.77 | €45.96 | 9 |
Oct ’24 | €34.58 | €40.34 +16.7% | 8.3% | €44.25 | €34.77 | €49.24 | 9 |
Sep ’24 | €35.67 | €39.74 +11.4% | 9.3% | €44.45 | €34.29 | €48.26 | 9 |
Aug ’24 | €36.53 | €40.05 +9.6% | 9.1% | €45.89 | €35.40 | €44.81 | 9 |
Jul ’24 | €36.21 | €37.64 +3.9% | 12.1% | €44.63 | €31.24 | €45.64 | 9 |
Jun ’24 | €32.50 | €35.05 +7.8% | 7.1% | €39.13 | €31.70 | €43.50 | 8 |
May ’24 | €30.46 | €34.25 +12.4% | 7.2% | €39.11 | €31.69 | €42.70 | 8 |
Apr ’24 | €29.64 | €36.50 +23.1% | 7.3% | €41.94 | €33.98 | €40.06 | 8 |
Mar ’24 | €28.27 | €35.50 +25.6% | 8.8% | €40.96 | €31.94 | €40.89 | 8 |
Feb ’24 | €29.45 | €35.27 +19.8% | 11.9% | €41.69 | €26.85 | €42.60 | 9 |
Jan ’24 | €29.09 | €34.59 +18.9% | 11.9% | €40.97 | €26.39 | €36.87 | 9 |
Dec ’23 | €30.27 | €33.78 +11.6% | 9.5% | €37.21 | €26.68 | €36.93 | 9 |
Nov ’23 | €26.93 | €34.21 +27.0% | 9.3% | €37.98 | €27.23 | €35.03 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.