ITM Power Évaluation
Le site IJ8 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IJ8 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IJ8 ( €0.41 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.21 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IJ8 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IJ8?
Mesure clé : Comme IJ8 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de IJ8? | |
|---|---|
| Ratio PS | 13.2x |
| Vente | UK£16.51m |
| Capitalisation boursière | UK£217.69m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.002x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -0.001x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de IJ8 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.3x | ||
2GB 2G Energy | 1.1x | 11.9% | €386.6m |
EKT Energiekontor | 2.2x | 27.9% | €563.0m |
H2O Enapter | 3x | 42.8% | €116.0m |
PNE3 PNE | 6.8x | 19.5% | €841.1m |
IJ8 ITM Power | 13.2x | 39.2% | €217.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: IJ8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de IJ8 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Electrical ?
Price-To-Sales vs Industrie: IJ8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electrical ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de IJ8 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 13.2x |
| Juste PS Ratio | 0.02x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: IJ8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.41 | €0.93 +127.3% | 42.0% | €2.03 | €0.48 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €0.52 | €0.95 +81.2% | 40.9% | €2.04 | €0.48 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €0.59 | €0.94 +59.7% | 39.7% | €2.01 | €0.53 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €0.59 | €0.99 +67.1% | 37.5% | €2.02 | €0.53 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €0.61 | €1.10 +80.5% | 47.5% | €2.37 | €0.54 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €0.55 | €1.10 +101.2% | 48.1% | €2.36 | €0.54 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €0.76 | €1.14 +50.1% | 44.6% | €2.33 | €0.54 | n/a | 16 |
| May ’25 | €0.58 | €1.14 +97.0% | 44.6% | €2.34 | €0.54 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €0.62 | €1.12 +82.0% | 45.2% | €2.34 | €0.54 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €0.63 | €1.12 +77.4% | 44.2% | €2.34 | €0.54 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €0.66 | €1.17 +77.3% | 43.9% | €2.35 | €0.54 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €0.68 | €1.27 +86.7% | 52.3% | €2.92 | €0.58 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €0.61 | €1.32 +116.4% | 47.0% | €2.87 | €0.63 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €0.73 | €1.44 +96.9% | 54.1% | €3.56 | €0.63 | €0.52 | 19 |
| Oct ’24 | €0.86 | €1.89 +117.9% | 76.4% | €6.95 | €0.70 | €0.59 | 18 |
| Sep ’24 | €0.96 | €1.82 +89.1% | 77.5% | €7.03 | €0.70 | €0.59 | 20 |
| Aug ’24 | €1.06 | €1.83 +73.2% | 77.1% | €7.00 | €0.71 | €0.61 | 20 |
| Jul ’24 | €0.84 | €1.85 +119.7% | 76.2% | €6.98 | €0.71 | €0.55 | 20 |
| Jun ’24 | €0.79 | €1.86 +136.5% | 75.5% | €6.99 | €0.71 | €0.76 | 20 |
| May ’24 | €0.90 | €1.99 +122.5% | 70.9% | €6.81 | €0.69 | €0.58 | 21 |
| Apr ’24 | €0.96 | €2.04 +111.0% | 68.5% | €6.82 | €0.80 | €0.62 | 21 |
| Mar ’24 | €1.10 | €2.04 +86.2% | 67.8% | €6.77 | €0.79 | €0.63 | 21 |
| Feb ’24 | €1.18 | €2.07 +75.7% | 68.4% | €6.80 | €0.79 | €0.66 | 20 |
| Jan ’24 | €1.01 | €2.54 +150.7% | 76.6% | €7.40 | €0.81 | €0.68 | 21 |
| Dec ’23 | €1.24 | €2.54 +104.8% | 76.6% | €7.40 | €0.81 | €0.61 | 21 |
| Nov ’23 | €1.04 | €3.24 +211.1% | 68.5% | €7.47 | €0.82 | €0.73 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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