Hoshizaki Évaluation

Le site HS0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HS0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HS0 ( €36.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €30.17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HS0 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HS0?

Mesure clé : Comme HS0 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HS0. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HS0 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HS0?
Ratio PE	25.8x
Les revenus	JP¥33.41b
Capitalisation boursière	JP¥861.08b

HS0 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	11x
Ratio PEG	3.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HS0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HS0 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	24.8x
KRN Krones	14.7x	16.2%	€3.7b
G1A GEA Group	19.1x	8.3%	€7.8b
GIL DMG MORI	22.2x	n/a	€3.6b
RAA RATIONAL	43.3x	6.9%	€10.2b
HS0 Hoshizaki	25.8x	7.1%	€861.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HS0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HS0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HS0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HS0 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HS0 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	25.8x
Juste PE Ratio	15.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HS0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HS0 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€36.80	€38.12 +3.6%	9.4%	€44.54	€34.17	n/a	10
Nov ’25	€29.40	€38.42 +30.7%	8.6%	€43.53	€34.20	n/a	10
Oct ’25	€31.40	€38.42 +22.4%	8.6%	€43.53	€34.20	n/a	10
Sep ’25	€28.80	€38.15 +32.5%	8.7%	€43.32	€34.04	n/a	10
Aug ’25	€28.40	€36.21 +27.5%	9.2%	€40.86	€32.10	n/a	10
Jul ’25	€30.20	€35.27 +16.8%	8.7%	€40.37	€31.72	n/a	9
Jun ’25	€32.60	€36.00 +10.4%	9.2%	€41.11	€32.30	n/a	8
May ’25	€32.00	€37.35 +16.7%	8.9%	€41.79	€33.19	n/a	7
Apr ’25	€33.20	€37.35 +12.5%	8.9%	€41.79	€33.19	n/a	7
Mar ’25	€30.80	€37.35 +21.3%	8.9%	€41.79	€33.19	n/a	7
Feb ’25	€33.20	€37.86 +14.0%	9.0%	€43.06	€32.93	n/a	7
Jan ’25	€32.60	€37.94 +16.4%	8.6%	€43.46	€33.23	n/a	7
Dec ’24	€29.00	€36.88 +27.2%	10.1%	€45.17	€32.17	n/a	9
Nov ’24	€30.20	€38.32 +26.9%	10.0%	€46.43	€33.08	€29.40	10
Oct ’24	€32.60	€38.28 +17.4%	10.2%	€46.45	€33.09	€31.40	10
Sep ’24	€36.00	€37.76 +4.9%	10.0%	€45.98	€32.75	€28.80	10
Aug ’24	€34.40	€37.10 +7.9%	7.7%	€41.72	€33.38	€28.40	10
Jul ’24	€32.40	€38.29 +18.2%	7.8%	€43.52	€34.82	€30.20	11
Jun ’24	€33.40	€38.29 +14.7%	7.8%	€43.52	€34.82	€32.60	11
May ’24	€31.40	€37.52 +19.5%	8.0%	€41.47	€31.27	€32.00	11
Apr ’24	€33.40	€38.27 +14.6%	8.1%	€42.37	€31.95	€33.20	11
Mar ’24	€33.00	€37.37 +13.2%	9.1%	€42.35	€31.94	€30.80	11
Feb ’24	€32.20	€36.36 +12.9%	11.4%	€42.64	€29.14	€33.20	11
Jan ’24	€32.60	€34.64 +6.3%	11.6%	€41.01	€28.03	€32.60	10
Dec ’23	€31.40	€32.87 +4.7%	10.2%	€38.01	€28.18	€29.00	10
Nov ’23	€28.60	€32.68 +14.3%	9.5%	€38.87	€28.97	€30.20	10

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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