Generac Holdings Inc.

DB:G84 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €10.7b

Generac Holdings Évaluation

Le site G84 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de G84 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: G84 ( €179.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €206.91 )

Significativement en dessous de la juste valeur: G84 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de G84?

Mesure clé : Comme G84 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour G84. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de G84 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de G84?
Ratio PE39x
Les revenusUS$292.37m
Capitalisation boursièreUS$11.25b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de G84 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour G84 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29.3x
OSR OSRAM Licht
80.9xn/a€4.8b
SGL SGL Carbon
7.3x17.7%€497.0m
F3C SFC Energy
12.8x4.2%€297.6m
BNR Brenntag
16.3x15.6%€8.9b
G84 Generac Holdings
39x18.6%€11.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: G84 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 29.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de G84 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electrical ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
G84 39.0xMoyenne de l'industrie 16.3xNo. of Companies10PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: G84 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electrical ( 21.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de G84 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

G84 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 39x
Juste PE Ratio22.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: G84 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes G84 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€179.05
€169.28
-5.5%
15.5%€200.09€89.56n/a21
Nov ’25€150.85
€160.70
+6.5%
15.6%€193.79€86.74n/a21
Oct ’25€141.15
€140.92
-0.2%
19.0%€179.62€70.05n/a22
Sep ’25€138.70
€142.82
+3.0%
18.5%€181.88€70.93n/a23
Aug ’25€143.00
€144.44
+1.0%
18.3%€185.34€72.28n/a23
Jul ’25€124.65
€132.08
+6.0%
15.3%€162.98€72.64n/a23
Jun ’25€136.65
€130.28
-4.7%
15.3%€161.60€72.03n/a23
May ’25€126.90
€130.12
+2.5%
14.5%€163.68€72.95n/a24
Apr ’25€113.95
€126.17
+10.7%
15.7%€161.65€72.05n/a25
Mar ’25€103.15
€125.62
+21.8%
15.6%€161.28€71.88n/a25
Feb ’25€104.30
€125.91
+20.7%
18.7%€161.00€71.76n/a25
Jan ’25€117.15
€123.21
+5.2%
18.6%€159.06€70.89n/a26
Dec ’24€107.15
€124.96
+16.6%
18.9%€161.39€71.93n/a25
Nov ’24€78.68
€126.99
+61.4%
21.0%€165.60€71.92€150.8524
Oct ’24€102.05
€130.72
+28.1%
20.2%€169.32€70.94€141.1523
Sep ’24€108.55
€127.69
+17.6%
20.5%€164.07€68.75€138.7023
Aug ’24€141.40
€135.75
-4.0%
18.2%€172.08€77.39€143.0022
Jul ’24€136.50
€133.43
-2.3%
17.5%€172.79€79.39€124.6521
Jun ’24€101.50
€130.42
+28.5%
20.2%€172.62€69.98€136.6522
May ’24€92.24
€126.10
+36.7%
21.2%€167.89€68.06€126.9023
Apr ’24€96.04
€129.63
+35.0%
20.7%€170.55€69.14€113.9523
Mar ’24€111.90
€144.18
+28.8%
36.8%€356.40€70.34€103.1522
Feb ’24€109.66
€136.56
+24.5%
40.4%€350.74€69.23€104.3022
Jan ’24€93.37
€139.33
+49.2%
40.8%€358.19€70.70€117.1522
Dec ’23€96.76
€149.33
+54.3%
38.7%€368.03€72.64€107.1521
Nov ’23€119.04
€172.97
+45.3%
38.1%€384.71€75.93€78.6820

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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