Avingtrans Évaluation
Le site DZR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DZR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DZR ( €4.78 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €3.61 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DZR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DZR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de DZR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | UK£135.57m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.3x |
Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DZR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 13.2x | ||
GSC1 Gesco | 17.5x | 29.8% | €150.5m |
AAG Aumann | 10.5x | 4.5% | €157.5m |
TTR1 technotrans | 14.7x | 26.1% | €111.6m |
MZX Masterflex | 10.1x | 9.6% | €86.8m |
DZR Avingtrans | 37x | 38.0% | €135.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DZR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DZR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: DZR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 15.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DZR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 37x |
Juste PE Ratio | 19.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DZR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 0.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €4.70 | €6.10 +29.8% | 2.9% | €6.28 | €5.92 | n/a | 2 |
Oct ’25 | €4.84 | €6.10 +26.1% | 2.9% | €6.28 | €5.92 | n/a | 2 |
Sep ’25 | €4.48 | €5.95 +32.8% | 1.5% | €6.04 | €5.86 | n/a | 2 |
Aug ’25 | €4.30 | €5.95 +38.3% | 1.5% | €6.04 | €5.86 | n/a | 2 |
Jul ’25 | €4.10 | €5.95 +45.1% | 1.5% | €6.04 | €5.86 | n/a | 2 |
Jun ’25 | €4.26 | €5.87 +37.8% | 1.5% | €5.96 | €5.78 | n/a | 2 |
May ’25 | €4.48 | €5.87 +31.0% | 1.5% | €5.96 | €5.78 | n/a | 2 |
Apr ’25 | €4.24 | €5.87 +38.5% | 1.5% | €5.96 | €5.78 | n/a | 2 |
Mar ’25 | €3.90 | €5.87 +50.5% | 1.5% | €5.96 | €5.78 | n/a | 2 |
Feb ’25 | €4.00 | €5.87 +46.8% | 1.5% | €5.96 | €5.78 | n/a | 2 |
Jan ’25 | €4.18 | €5.81 +38.9% | 1.5% | €5.89 | €5.72 | n/a | 2 |
Dec ’24 | €4.10 | €5.81 +41.6% | 1.5% | €5.89 | €5.72 | n/a | 2 |
Nov ’24 | €4.00 | €5.81 +45.2% | 1.5% | €5.89 | €5.72 | n/a | 2 |
Oct ’24 | €4.54 | €5.81 +27.9% | 1.5% | €5.89 | €5.72 | €4.84 | 2 |
Sep ’24 | €4.24 | €5.84 +37.7% | 1.5% | €5.93 | €5.75 | €4.48 | 2 |
Aug ’24 | €4.54 | €5.71 +25.7% | 1.5% | €5.79 | €5.62 | €4.30 | 2 |
Jul ’24 | €4.58 | €5.71 +24.6% | 1.5% | €5.79 | €5.62 | €4.10 | 2 |
Jun ’24 | €4.48 | €5.71 +27.4% | 1.5% | €5.79 | €5.62 | €4.26 | 2 |
May ’24 | €4.56 | €5.71 +25.2% | 1.5% | €5.79 | €5.62 | €4.48 | 2 |
Apr ’24 | €4.62 | €5.71 +23.6% | 1.5% | €5.79 | €5.62 | €4.24 | 2 |
Mar ’24 | €4.44 | €5.71 +28.6% | 1.5% | €5.79 | €5.62 | €3.90 | 2 |
Feb ’24 | €4.44 | €5.75 +29.4% | 1.5% | €5.83 | €5.66 | €4.00 | 2 |
Jan ’24 | €4.62 | €5.84 +26.5% | 1.5% | €5.93 | €5.76 | €4.18 | 2 |
Dec ’23 | €4.34 | €5.84 +34.7% | 1.5% | €5.93 | €5.76 | €4.10 | 2 |
Nov ’23 | €4.12 | €5.84 +41.9% | 1.5% | €5.93 | €5.76 | €4.00 | 2 |
Oct ’23 | €4.66 | €5.84 +25.4% | 1.5% | €5.93 | €5.76 | €4.54 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.