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Gesco Évaluation
Le site GSC1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GSC1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GSC1 ( €13.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €42.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GSC1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GSC1?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GSC1? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €153.76m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.8x |
Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GSC1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 13.6x | ||
TTR1 technotrans | 15.7x | 25.0% | €118.8m |
MZX Masterflex | 11.6x | 9.6% | €99.5m |
AAG Aumann | 11.9x | 4.5% | €179.1m |
HP3A Ringmetall | 15.3x | 18.7% | €89.2m |
GSC1 Gesco | 17.9x | 29.8% | €153.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GSC1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GSC1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GSC1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 15.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GSC1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 17.9x |
Juste PE Ratio | 17.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GSC1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €14.20 | €24.80 +74.6% | 20.2% | €31.70 | €18.50 | n/a | 4 |
Aug ’25 | €13.65 | €33.17 +143.0% | 31.3% | €41.00 | €18.50 | n/a | 3 |
Jul ’25 | €16.90 | €36.00 +113.0% | 17.7% | €41.00 | €27.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | €18.25 | €36.00 +97.3% | 17.7% | €41.00 | €27.00 | n/a | 3 |
May ’25 | €19.00 | €36.53 +92.3% | 15.9% | €43.10 | €29.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | €17.45 | €36.40 +108.6% | 15.5% | €42.70 | €29.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | €17.30 | €36.83 +112.9% | 16.7% | €44.00 | €29.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | €16.95 | €36.83 +117.3% | 16.7% | €44.00 | €29.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | €18.60 | €36.83 +98.0% | 16.7% | €44.00 | €29.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | €18.90 | €36.83 +94.9% | 16.7% | €44.00 | €29.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | €21.50 | €43.33 +101.6% | 11.4% | €49.00 | €37.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | €21.10 | €43.33 +105.4% | 11.4% | €49.00 | €37.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | €22.90 | €44.33 +93.6% | 8.3% | €49.00 | €40.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | €22.70 | €46.00 +102.6% | 10.2% | €51.50 | €40.00 | €13.65 | 3 |
Jul ’24 | €24.70 | €46.00 +86.2% | 10.2% | €51.50 | €40.00 | €16.90 | 3 |
Jun ’24 | €25.40 | €43.75 +72.2% | 12.9% | €51.50 | €37.00 | €18.25 | 4 |
May ’24 | €27.10 | €44.13 +62.8% | 13.3% | €51.50 | €37.00 | €19.00 | 4 |
Apr ’24 | €26.40 | €45.00 +70.5% | 12.7% | €50.00 | €37.00 | €17.45 | 3 |
Mar ’24 | €25.70 | €44.00 +71.2% | 14.7% | €50.00 | €35.00 | €17.30 | 3 |
Feb ’24 | €24.90 | €44.00 +76.7% | 14.7% | €50.00 | €35.00 | €16.95 | 3 |
Jan ’24 | €24.10 | €44.00 +82.6% | 14.7% | €50.00 | €35.00 | €18.60 | 3 |
Dec ’23 | €25.30 | €43.20 +70.8% | 13.4% | €47.60 | €35.00 | €18.90 | 3 |
Nov ’23 | €25.10 | €42.25 +68.3% | 13.9% | €49.00 | €35.00 | €21.50 | 4 |
Oct ’23 | €21.90 | €42.00 +91.8% | 14.8% | €49.00 | €34.00 | €21.10 | 4 |
Sep ’23 | €23.50 | €42.00 +78.7% | 14.8% | €49.00 | €34.00 | €22.90 | 4 |
Aug ’23 | €26.80 | €40.88 +52.5% | 16.3% | €50.00 | €32.00 | €22.70 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.