MAX Automation SE

XTRA:MXHN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €225.2m

MAX Automation Évaluation

Le site MXHN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MXHN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MXHN ( €5.46 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €13.32 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MXHN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MXHN?

Mesure clé : Comme MXHN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour MXHN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MXHN par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de MXHN?
Ratio PS0.6x
Vente€382.10m
Capitalisation boursière€225.19m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de MXHN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour MXHN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.9x
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.2%€287.9m
SKB Koenig & Bauer
0.1x4.8%€186.1m
VQT va-Q-tec
2.9xn/a€327.0m
GSC1 Gesco
0.3x10.5%€147.3m
MXHN MAX Automation
0.6x5.4%€225.2m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MXHN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de MXHN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.2%US$303.09m
SKB Koenig & Bauer
0.1x4.8%US$195.88m
SF3 STS Group
0.08x4.2%US$26.62m
SNG Singulus Technologies
0.1x17.4%US$10.54m
MXHN 0.6xMoyenne de l'industrie 0.5xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: MXHN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 0.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de MXHN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MXHN PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.6x
Juste PS Ratio0.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: MXHN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MXHN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€5.46
€7.03
+28.8%
5.2%€7.50€6.60n/a3
Nov ’25€5.44
€7.20
+32.4%
8.2%€8.00€6.60n/a3
Oct ’25€5.64
€7.30
+29.4%
9.6%€8.00€6.60n/a2
Sep ’25€5.92
€7.30
+23.3%
9.6%€8.00€6.60n/a2
Aug ’25€6.10
€7.90
+29.5%
10.1%€8.70€7.10n/a2
Jul ’25€6.02
€7.90
+31.2%
10.1%€8.70€7.10n/a2
Jun ’25€6.00
€7.90
+31.7%
10.1%€8.70€7.10n/a2
May ’25€6.16
€7.90
+28.2%
10.1%€8.70€7.10n/a2
Apr ’25€5.58
€7.90
+41.6%
10.1%€8.70€7.10n/a2
Mar ’25€6.00
€7.10
+18.3%
1.4%€7.20€7.00n/a2
Feb ’25€6.34
€7.10
+12.0%
1.4%€7.20€7.00n/a2
Jan ’25€5.78
€7.10
+22.8%
1.4%€7.20€7.00n/a2
Dec ’24€5.74
€7.10
+23.7%
1.4%€7.20€7.00n/a2
Nov ’24€5.84
€7.10
+21.6%
1.4%€7.20€7.00€5.442
Oct ’24€5.76
€7.10
+23.3%
1.4%€7.20€7.00€5.642
Sep ’24€5.68
€7.10
+25.0%
1.4%€7.20€7.00€5.922
Jun ’24€5.68
€6.00
+5.6%
11.7%€6.70€5.30€6.002
May ’24€5.74
€6.00
+4.5%
8.5%€6.50€5.30€6.163
Apr ’24€5.66
€6.00
+6.0%
8.5%€6.50€5.30€5.583
Mar ’24€5.26
€5.77
+9.6%
9.1%€6.50€5.30€6.003
Feb ’24€4.95
€5.77
+16.5%
9.1%€6.50€5.30€6.343
Jan ’24€4.83
€5.77
+19.4%
9.1%€6.50€5.30€5.783
Dec ’23€4.85
€5.77
+18.9%
9.1%€6.50€5.30€5.743
Nov ’23€4.68
€5.60
+19.7%
11.9%€6.50€4.90€5.843

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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