Daimler Truck Holding Évaluation
Le site DTG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DTG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DTG ( €35.78 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €58.94 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DTG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DTG?
Mesure clé : Comme DTG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de DTG? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.4x |
| Les revenus | €3.35b |
| Capitalisation boursière | €28.17b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.8x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DTG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.8x | ||
8TRA Traton | 5.6x | 9.9% | €14.4b |
KBX Knorr-Bremse | 19.4x | 10.8% | €11.6b |
KGX KION GROUP | 13.3x | 17.2% | €4.4b |
JUN3 Jungheinrich | 9x | 6.8% | €2.5b |
DTG Daimler Truck Holding | 8.4x | 13.1% | €28.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DTG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DTG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: DTG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DTG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.4x |
| Juste PE Ratio | 21.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DTG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €35.78 | €46.44 +29.8% | 15.4% | €56.00 | €35.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €37.34 | €46.91 +25.6% | 14.9% | €56.00 | €35.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €33.02 | €47.08 +42.6% | 14.5% | €56.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €34.72 | €48.18 +38.8% | 12.7% | €56.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €34.40 | €50.46 +46.7% | 12.5% | €61.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €37.28 | €52.41 +40.6% | 12.8% | €61.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €39.28 | €52.85 +34.5% | 12.9% | €63.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €42.44 | €53.22 +25.4% | 13.1% | €65.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €46.79 | €51.88 +10.9% | 15.6% | €65.00 | €35.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €43.74 | €43.40 -0.8% | 12.5% | €53.00 | €31.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €33.47 | €43.22 +29.1% | 12.5% | €53.00 | €31.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €34.11 | €43.26 +26.8% | 12.9% | €53.00 | €31.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €30.12 | €43.02 +42.8% | 12.4% | €53.00 | €31.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €29.39 | €43.94 +49.5% | 14.0% | €58.00 | €31.00 | €37.34 | 18 |
| Oct ’24 | €32.85 | €43.89 +33.6% | 14.0% | €58.00 | €31.00 | €33.02 | 18 |
| Sep ’24 | €32.07 | €43.59 +35.9% | 14.2% | €58.00 | €31.00 | €34.72 | 17 |
| Aug ’24 | €33.36 | €42.61 +27.7% | 14.3% | €56.00 | €31.00 | €34.40 | 17 |
| Jul ’24 | €32.90 | €41.62 +26.5% | 15.6% | €56.00 | €31.00 | €37.28 | 16 |
| Jun ’24 | €28.42 | €41.16 +44.8% | 15.7% | €56.00 | €31.00 | €39.28 | 17 |
| May ’24 | €29.84 | €40.16 +34.6% | 13.5% | €53.00 | €31.00 | €42.44 | 17 |
| Apr ’24 | €31.04 | €39.92 +28.6% | 13.2% | €53.00 | €31.00 | €46.79 | 17 |
| Mar ’24 | €30.23 | €39.52 +30.8% | 14.0% | €53.00 | €31.00 | €43.74 | 16 |
| Feb ’24 | €31.39 | €39.52 +25.9% | 14.0% | €53.00 | €31.00 | €33.47 | 16 |
| Jan ’24 | €29.07 | €39.71 +36.6% | 14.6% | €53.00 | €31.00 | €34.11 | 16 |
| Dec ’23 | €31.35 | €39.46 +25.9% | 14.9% | €53.00 | €31.00 | €30.12 | 16 |
| Nov ’23 | €27.63 | €38.27 +38.5% | 17.6% | €53.00 | €26.00 | €29.39 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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