DEUTZ Aktiengesellschaft

DB:DEZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €674.4m

DEUTZ Évaluation

Le site DEZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DEZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€16.82
Fair Value
71.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: DEZ ( €4.88 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €16.82 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DEZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DEZ?

Mesure clé : Comme DEZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DEZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DEZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DEZ?
Ratio PE13.6x
Les revenus€49.60m
Capitalisation boursière€674.38m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DEZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DEZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs44x
JST JOST Werke
20.5x28.4%€748.0m
VOS Vossloh
16.4x11.8%€931.3m
WAC Wacker Neuson
14.7x29.0%€1.2b
R3NK RENK Group
124.4x38.4%€2.5b
DEZ DEUTZ
13.6x45.2%€674.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DEZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 44 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DEZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
DEZ 13.6xMoyenne de l'industrie 16.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DEZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 16.7 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DEZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DEZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.6x
Juste PE Ratio27.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DEZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.7 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DEZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€4.88
€6.86
+40.7%
18.5%€8.30€4.70n/a5
Feb ’26€4.68
€6.86
+46.7%
18.5%€8.30€4.70n/a5
Jan ’26€3.99
€6.86
+71.8%
18.5%€8.30€4.70n/a5
Dec ’25€3.99
€7.16
+79.4%
20.0%€8.50€4.70n/a5
Nov ’25€4.09
€7.16
+74.9%
20.0%€8.50€4.70n/a5
Oct ’25€4.51
€8.10
+79.5%
20.5%€10.40€5.50n/a5
Sep ’25€4.77
€8.10
+69.9%
20.5%€10.40€5.50n/a5
Aug ’25€4.91
€8.36
+70.2%
22.7%€10.50€5.50n/a5
Jul ’25€6.36
€8.78
+38.2%
19.4%€11.00€6.50n/a5
Jun ’25€5.18
€8.15
+57.5%
23.4%€10.60€5.40n/a6
May ’25€5.50
€8.15
+48.2%
23.4%€10.60€5.40n/a6
Apr ’25€5.86
€7.86
+34.1%
31.1%€10.60€4.80n/a5
Mar ’25€5.64
€7.30
+29.5%
29.3%€10.60€4.80n/a5
Feb ’25€5.68
€7.18
+26.5%
27.2%€10.00€4.80€4.685
Jan ’25€4.79
€6.34
+32.4%
17.9%€8.00€4.80€3.995
Dec ’24€4.38
€6.34
+44.9%
17.9%€8.00€4.80€3.995
Nov ’24€3.85
€6.66
+73.0%
21.9%€8.60€4.80€4.095
Oct ’24€4.13
€6.66
+61.3%
21.9%€8.60€4.80€4.515
Sep ’24€4.26
€6.90
+61.9%
17.5%€8.60€5.40€4.775
Aug ’24€4.95
€7.48
+51.1%
14.9%€9.00€6.00€4.915
Jul ’24€5.45
€7.64
+40.2%
12.2%€9.00€6.40€6.365
Jun ’24€5.56
€7.64
+37.5%
12.2%€9.00€6.40€5.185
May ’24€6.00
€7.36
+22.7%
11.3%€8.60€6.30€5.505
Apr ’24€5.94
€7.36
+24.1%
11.3%€8.60€6.30€5.865
Mar ’24€5.92
€7.12
+20.3%
11.3%€8.50€6.00€5.645
Feb ’24€5.06
€6.52
+28.9%
12.9%€7.20€4.90€5.685
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€6.88
Fair Value
29.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.


Découvrir des entreprises sous-évaluées

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/17 05:53
Cours de l'action en fin de journée2025/02/14 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

DEUTZ Aktiengesellschaft est couverte par 21 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Charlotte FriedrichsBerenberg
Stefan AugustinBHF-Bank Aktiengesellschaft
Yasmin MoschitzCommerzbank AG