Caterpillar Inc.

DB:CAT1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €175.3b

Caterpillar Évaluation

Le site CAT1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CAT1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CAT1 ( €363.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €283.83 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CAT1 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CAT1?

Mesure clé : Comme CAT1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CAT1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CAT1 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CAT1?
Ratio PE17.4x
Les revenusUS$10.68b
Capitalisation boursièreUS$185.62b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CAT1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CAT1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.9x
DTG Daimler Truck Holding
8.6x11.6%€28.7b
8TRA Traton
5.7x8.1%€14.8b
KBX Knorr-Bremse
19.5x10.8%€11.7b
KGX KION GROUP
13.6x17.4%€4.5b
CAT1 Caterpillar
17.4x-0.08%€185.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CAT1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CAT1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
CAT1 17.4xMoyenne de l'industrie 14.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CAT1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CAT1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CAT1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.4x
Juste PE Ratio20.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CAT1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CAT1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€363.50
€357.25
-1.7%
19.1%€473.50€236.75n/a20
Nov ’25€349.50
€336.51
-3.7%
19.8%€461.40€230.70n/a21
Oct ’25€354.00
€318.86
-9.9%
18.4%€419.18€224.95n/a22
Sep ’25€317.50
€313.50
-1.3%
17.6%€418.57€224.62n/a23
Aug ’25€305.00
€318.93
+4.6%
17.4%€425.86€224.86n/a24
Jul ’25€305.50
€325.36
+6.5%
16.7%€434.44€229.39n/a26
Jun ’25€313.00
€320.32
+2.3%
16.7%€429.62€226.85n/a26
May ’25€319.50
€314.59
-1.5%
18.0%€412.47€163.68n/a27
Apr ’25€339.00
€295.83
-12.7%
17.6%€406.87€161.46n/a27
Mar ’25€312.00
€290.20
-7.0%
17.0%€407.53€161.72n/a26
Feb ’25€281.00
€256.89
-8.6%
17.9%€397.44€161.00n/a26
Jan ’25€268.00
€244.14
-8.9%
15.5%€331.42€158.90n/a25
Dec ’24€238.00
€243.72
+2.4%
15.7%€334.63€160.44n/a25
Nov ’24€219.00
€258.88
+18.2%
16.2%€345.40€165.60€349.5024
Oct ’24€260.00
€271.20
+4.3%
15.2%€346.49€166.58€354.0024
Sep ’24€266.00
€262.49
-1.3%
15.8%€336.48€161.77€317.5025
Aug ’24€263.00
€236.48
-10.1%
16.3%€319.59€159.34€305.0025
Jul ’24€225.00
€227.78
+1.2%
15.9%€322.96€161.02€305.5025
Jun ’24€192.00
€227.09
+18.3%
15.9%€322.82€163.75€313.0026
May ’24€199.00
€223.27
+12.2%
16.3%€314.47€159.51€319.5025
Apr ’24€209.00
€232.28
+11.1%
16.0%€310.68€161.33€339.0026
Mar ’24€231.00
€238.76
+3.4%
15.1%€317.69€164.97€312.0026
Feb ’24€227.00
€232.02
+2.2%
14.1%€306.77€172.96€281.0025
Jan ’24€223.00
€220.56
-1.1%
13.0%€268.50€164.87€268.0026
Dec ’23€222.00
€222.73
+0.3%
13.6%€275.25€168.05€238.0026
Nov ’23€221.00
€228.34
+3.3%
12.4%€287.52€176.16€219.0026

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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