Caterpillar Inc.

DB:CAT1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €166.7b

Caterpillar Évaluation

Le site CAT1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CAT1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CAT1 ( €356 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €583.24 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CAT1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CAT1?

Mesure clé : Comme CAT1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CAT1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CAT1 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CAT1?
Ratio PE16.6x
Les revenusUS$10.68b
Capitalisation boursièreUS$173.99b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CAT1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CAT1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.2x
DTG Daimler Truck Holding
8.7x12.9%€29.1b
8TRA Traton
5.4x8.9%€13.8b
KBX Knorr-Bremse
18.6x10.7%€11.1b
KGX KION GROUP
12.3x17.2%€4.1b
CAT1 Caterpillar
16.6x4.6%€174.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CAT1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CAT1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
CAT1 16.6xMoyenne de l'industrie 15.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CAT1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 15 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CAT1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CAT1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.6x
Juste PE Ratio22.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CAT1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CAT1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€356.00
€377.74
+6.1%
17.8%€493.58€239.60n/a21
Dec ’25€386.00
€363.99
-5.7%
18.6%€480.15€240.08n/a21
Nov ’25€349.50
€336.51
-3.7%
19.8%€461.40€230.70n/a21
Oct ’25€354.00
€318.86
-9.9%
18.4%€419.18€224.95n/a22
Sep ’25€317.50
€313.50
-1.3%
17.6%€418.57€224.62n/a23
Aug ’25€305.00
€318.93
+4.6%
17.4%€425.86€224.86n/a24
Jul ’25€305.50
€325.36
+6.5%
16.7%€434.44€229.39n/a26
Jun ’25€313.00
€320.32
+2.3%
16.7%€429.62€226.85n/a26
May ’25€319.50
€314.59
-1.5%
18.0%€412.47€163.68n/a27
Apr ’25€339.00
€295.83
-12.7%
17.6%€406.87€161.46n/a27
Mar ’25€312.00
€290.20
-7.0%
17.0%€407.53€161.72n/a26
Feb ’25€281.00
€256.89
-8.6%
17.9%€397.44€161.00n/a26
Jan ’25€268.00
€244.14
-8.9%
15.5%€331.42€158.90n/a25
Dec ’24€238.00
€243.72
+2.4%
15.7%€334.63€160.44€386.0025
Nov ’24€219.00
€258.88
+18.2%
16.2%€345.40€165.60€349.5024
Oct ’24€260.00
€271.20
+4.3%
15.2%€346.49€166.58€354.0024
Sep ’24€266.00
€262.49
-1.3%
15.8%€336.48€161.77€317.5025
Aug ’24€263.00
€236.48
-10.1%
16.3%€319.59€159.34€305.0025
Jul ’24€225.00
€227.78
+1.2%
15.9%€322.96€161.02€305.5025
Jun ’24€192.00
€227.09
+18.3%
15.9%€322.82€163.75€313.0026
May ’24€199.00
€223.27
+12.2%
16.3%€314.47€159.51€319.5025
Apr ’24€209.00
€232.28
+11.1%
16.0%€310.68€161.33€339.0026
Mar ’24€231.00
€238.76
+3.4%
15.1%€317.69€164.97€312.0026
Feb ’24€227.00
€232.02
+2.2%
14.1%€306.77€172.96€281.0025
Jan ’24€223.00
€220.56
-1.1%
13.0%€268.50€164.87€268.0026
Dec ’23€222.00
€222.73
+0.3%
13.6%€275.25€168.05€238.0026

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/20 01:56
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Caterpillar Inc. est couverte par 68 analystes. 16 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
John EadeArgus Research Company
William GraceAvondale Partners
Mircea DobreBaird