Lonking Holdings Limited

DB:C9IB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €739.8m

Lonking Holdings Évaluation

Le site C9IB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de C9IB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: C9IB ( €0.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.22 )

Significativement en dessous de la juste valeur: C9IB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de C9IB?

Mesure clé : Comme C9IB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour C9IB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de C9IB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de C9IB?
Ratio PE7.1x
Les revenusCN¥796.39m
Capitalisation boursièreCN¥5.66b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de C9IB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour C9IB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.4x
JST JOST Werke
16.8x24.1%€613.9m
VOS Vossloh
14.2x10.6%€807.6m
WAC Wacker Neuson
11.2x30.7%€914.1m
DEZ DEUTZ
11.1x47.9%€551.4m
C9IB Lonking Holdings
7.1x6.5%€6.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: C9IB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de C9IB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
C9IB 7.1xMoyenne de l'industrie 14.9xNo. of Companies6PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: C9IB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de C9IB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

C9IB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.1x
Juste PE Ratio13.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: C9IB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes C9IB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.16
€0.19
+21.1%
2.9%€0.20€0.18n/a3
Nov ’25€0.16
€0.19
+17.4%
2.9%€0.20€0.18n/a3
Oct ’25€0.18
€0.19
+7.4%
2.9%€0.20€0.18n/a3
Sep ’25€0.15
€0.18
+19.7%
8.0%€0.20€0.16n/a3
Aug ’25€0.17
€0.19
+10.3%
8.0%€0.20€0.17n/a3
Jul ’25€0.16
€0.16
+3.3%
22.0%€0.20€0.12n/a3
Jun ’25€0.16
€0.16
+2.0%
22.0%€0.20€0.12n/a3
May ’25€0.16
€0.16
+3.3%
22.0%€0.20€0.12n/a3
Apr ’25€0.15
€0.14
-7.0%
14.5%€0.16€0.11n/a3
Mar ’25€0.14
€0.15
+5.6%
12.7%€0.17€0.12n/a4
Feb ’25€0.13
€0.15
+10.2%
12.7%€0.16€0.11n/a4
Jan ’25€0.13
€0.15
+17.8%
13.1%€0.17€0.11n/a4
Dec ’24€0.13
€0.15
+17.8%
13.1%€0.17€0.11n/a4
Nov ’24€0.13
€0.16
+23.4%
21.7%€0.21€0.12€0.164
Oct ’24€0.15
€0.16
+7.8%
21.7%€0.21€0.12€0.184
Sep ’24€0.14
€0.16
+15.6%
17.9%€0.21€0.11€0.155
Aug ’24€0.15
€0.16
+8.6%
17.9%€0.21€0.11€0.175
Jul ’24€0.14
€0.16
+20.1%
17.9%€0.21€0.12€0.165
Jun ’24€0.12
€0.16
+37.5%
17.7%€0.21€0.12€0.165
May ’24€0.14
€0.16
+13.4%
27.2%€0.22€0.098€0.164
Apr ’24€0.15
€0.16
+6.7%
27.2%€0.22€0.098€0.154
Mar ’24€0.16
€0.17
+1.3%
26.7%€0.22€0.099€0.144
Feb ’24€0.17
€0.17
-5.0%
27.0%€0.22€0.10€0.134
Jan ’24€0.15
€0.15
+0.1%
19.3%€0.18€0.099€0.135
Dec ’23€0.15
€0.15
-3.9%
15.3%€0.16€0.10€0.135
Nov ’23€0.13
€0.15
+16.6%
15.3%€0.16€0.10€0.135

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Stabilus

€811.4m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.85

7D

0.6%

1Y

-42.8%

Alfa. de

Mex$83.3b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.64

7D

-1.5%

1Y

5.8%

DAIHEN

JP¥169.6b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

2.8%

1Y

21.2%