Bunzl plc

DB:BUZ1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €14.1b

Bunzl Évaluation

Le site BUZ1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BUZ1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BUZ1 ( €42.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €48.9 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BUZ1 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BUZ1?

Mesure clé : Comme BUZ1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BUZ1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BUZ1 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BUZ1?
Ratio PE24x
Les revenusUK£487.70m
Capitalisation boursièreUK£11.71b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BUZ1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BUZ1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.3x
BNR Brenntag
16.4x15.6%€8.9b
KBX Knorr-Bremse
19.4x10.8%€11.6b
8TRA Traton
5.6x9.9%€14.4b
MTX MTU Aero Engines
23.8x11.1%€16.8b
BUZ1 Bunzl
24x7.0%€11.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BUZ1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BUZ1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BUZ1 24.0xMoyenne de l'industrie 14.6xNo. of Companies11PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BUZ1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24 x) par rapport à la moyenne du secteur European Trade Distributors ( 14.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BUZ1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BUZ1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24x
Juste PE Ratio16.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BUZ1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BUZ1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€42.62
€42.09
-1.2%
10.2%€48.06€33.65n/a16
Nov ’25€40.50
€41.76
+3.1%
10.2%€47.69€33.39n/a16
Oct ’25€42.30
€40.73
-3.7%
9.7%€47.37€33.16n/a16
Sep ’25€42.00
€40.31
-4.0%
10.6%€47.53€30.89n/a16
Aug ’25€38.42
€38.33
-0.2%
11.4%€45.10€30.86n/a17
Jul ’25€35.56
€37.62
+5.8%
11.4%€43.57€30.62n/a17
Jun ’25€35.10
€36.84
+5.0%
11.3%€43.03€30.24n/a17
May ’25€36.20
€36.87
+1.8%
11.4%€43.09€30.28n/a17
Apr ’25€35.68
€36.80
+3.1%
11.4%€43.22€30.37n/a17
Mar ’25€36.86
€36.74
-0.3%
12.0%€43.21€29.20n/a16
Feb ’25€37.66
€35.70
-5.2%
12.3%€43.23€29.21n/a15
Jan ’25€36.80
€34.83
-5.4%
12.0%€41.57€28.87n/a15
Dec ’24€34.95
€34.44
-1.5%
11.8%€41.34€28.71n/a15
Nov ’24€33.68
€34.44
+2.3%
11.8%€41.34€28.71€40.5015
Oct ’24€33.61
€34.34
+2.2%
12.3%€41.72€28.97€42.3016
Sep ’24€33.70
€34.72
+3.0%
12.2%€42.06€29.21€42.0017
Aug ’24€33.66
€35.19
+4.6%
12.3%€42.00€29.17€38.4218
Jul ’24€34.51
€35.42
+2.6%
11.7%€42.04€29.19€35.5618
Jun ’24€36.65
€34.82
-5.0%
11.5%€40.89€28.33€35.1019
May ’24€35.67
€34.29
-3.9%
11.5%€40.75€27.90€36.2018
Apr ’24€34.60
€34.06
-1.6%
11.1%€40.98€28.06€35.6817
Mar ’24€33.80
€33.58
-0.7%
12.0%€40.66€26.38€36.8618
Feb ’24€33.80
€33.39
-1.2%
11.9%€41.07€26.64€37.6618
Jan ’24€31.60
€33.44
+5.8%
12.4%€41.08€25.62€36.8019
Dec ’23€35.60
€34.01
-4.5%
12.7%€41.63€25.96€34.9519
Nov ’23€33.20
€34.13
+2.8%
12.4%€40.63€26.12€33.6819

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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