Addtech AB (publ.)

DB:AZZ2 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €7.1b

Addtech AB (publ.) Évaluation

Le site AZZ2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AZZ2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AZZ2 ( €26.04 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €19.23 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AZZ2 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AZZ2?

Mesure clé : Comme AZZ2 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AZZ2. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AZZ2 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AZZ2?
Ratio PE47x
Les revenusSEK 1.74b
Capitalisation boursièreSEK 81.59b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AZZ2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AZZ2 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.4x
BNR Brenntag
16.1x15.6%€8.8b
HMU HMS Bergbau
10.3x8.0%€131.8m
HOT HOCHTIEF
12.4x2.5%€8.9b
G1A GEA Group
18.9x8.3%€7.7b
AZZ2 Addtech AB (publ.)
47x12.0%€81.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AZZ2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AZZ2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AZZ2 47.0xMoyenne de l'industrie 14.4xNo. of Companies11PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AZZ2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47 x) par rapport à la moyenne du secteur European Trade Distributors ( 14.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AZZ2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AZZ2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 47x
Juste PE Ratio17.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AZZ2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AZZ2 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€26.04
€28.96
+11.2%
8.6%€31.55€25.07n/a4
Nov ’25€25.86
€28.77
+11.3%
9.4%€31.83€25.29n/a4
Oct ’25€26.86
€28.71
+6.9%
9.5%€31.73€25.21n/a4
Sep ’25€28.50
€28.71
+0.7%
9.5%€31.73€25.21n/a4
Aug ’25€29.68
€28.40
-4.3%
9.4%€31.41€24.96n/a4
Jul ’25€23.24
€22.33
-3.9%
6.1%€24.17€20.39n/a4
Jun ’25€21.26
€20.81
-2.1%
10.0%€22.33€17.86n/a3
May ’25€19.63
€20.90
+6.4%
9.9%€22.48€17.98n/a3
Apr ’25€21.06
€21.44
+1.8%
9.9%€23.04€18.43n/a3
Mar ’25€20.48
€21.44
+4.7%
9.9%€23.04€18.43n/a3
Feb ’25€19.64
€18.50
-5.8%
15.3%€20.63€14.49n/a3
Jan ’25€20.00
€17.72
-11.4%
13.9%€20.15€14.33n/a3
Dec ’24€16.98
€17.72
+4.3%
13.9%€20.15€14.33n/a3
Nov ’24€13.76
€17.72
+28.7%
14.9%€19.67€13.99€25.863
Oct ’24€15.30
€19.21
+25.5%
12.1%€21.61€16.05€26.863
Sep ’24€15.51
€19.21
+23.8%
12.1%€21.61€16.05€28.503
Aug ’24€16.95
€19.21
+13.3%
12.1%€21.61€16.05€29.683
Jul ’24€19.78
€20.70
+4.7%
5.1%€21.49€19.22€23.243
Jun ’24€19.13
€20.70
+8.2%
5.1%€21.49€19.22€21.263
May ’24€17.59
€18.48
+5.0%
4.5%€19.45€17.42€19.633
Apr ’24€16.36
€18.13
+10.8%
2.9%€18.88€17.71€21.063
Mar ’24€16.86
€18.13
+7.5%
2.9%€18.88€17.71€20.483
Feb ’24€15.03
€16.08
+7.0%
5.7%€16.86€14.79€19.643
Jan ’24€13.48
€15.67
+16.2%
11.6%€17.69€13.29€20.003
Dec ’23€14.04
€15.67
+11.6%
11.6%€17.69€13.29€16.983
Nov ’23€12.38
€15.67
+26.6%
11.6%€17.69€13.29€13.763

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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