Atkore Évaluation
Le site AOA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AOA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AOA (€78.06) is trading below our estimate of fair value (€93.36)
Significativement en dessous de la juste valeur: AOA is trading below fair value, but not by a significant amount.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AOA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de AOA? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$3.10b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.5x |
| Ratio PEG | -0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AOA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 27.6x | ||
SGL SGL Carbon | 7.2x | 14.1% | €577.1m |
OSR OSRAM Licht | 80.6x | n/a | €4.8b |
F3C SFC Energy | 13.5x | 1.2% | €326.1m |
JUN3 Jungheinrich | 9.1x | 8.3% | €2.5b |
AOA Atkore | 5.8x | -16.9% | €3.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AOA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.8x) compared to the peer average (27.6x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AOA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electrical ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AOA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.8x) compared to the European Electrical industry average (17x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AOA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.8x |
| Juste PE Ratio | 8.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AOA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (8.9x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €78.06 | €112.82 +44.5% | 12.2% | €128.94 | €91.18 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €76.00 | €112.31 +47.8% | 10.5% | €125.79 | €88.95 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €83.22 | €118.22 +42.1% | 14.4% | €145.50 | €90.03 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €124.30 | €165.05 +32.8% | 7.0% | €182.88 | €146.30 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €123.75 | €177.76 +43.6% | 3.0% | €186.14 | €170.32 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €137.70 | €177.76 +29.1% | 3.0% | €186.14 | €170.32 | n/a | 5 |
| May ’25 | €168.45 | €185.49 +10.1% | 4.6% | €199.00 | €174.60 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €170.10 | €173.96 +2.3% | 4.1% | €185.26 | €163.03 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €154.70 | €173.96 +12.4% | 4.1% | €185.26 | €163.03 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €139.40 | €167.79 +20.4% | 5.6% | €182.58 | €155.19 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €144.60 | €165.58 +14.5% | 7.3% | €182.76 | €148.95 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €123.00 | €165.58 +34.6% | 7.3% | €182.76 | €148.95 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €116.80 | €162.12 +38.8% | 5.4% | €169.41 | €148.46 | €78.06 | 5 |
| Oct ’24 | €141.50 | €162.12 +14.6% | 5.4% | €169.41 | €148.46 | €76.00 | 5 |
| Sep ’24 | €140.20 | €162.12 +15.6% | 5.4% | €169.41 | €148.46 | €83.22 | 5 |
| Aug ’24 | €145.10 | €153.18 +5.6% | 5.8% | €166.11 | €142.77 | €124.30 | 5 |
| Jul ’24 | €144.10 | €153.50 +6.5% | 5.6% | €169.44 | €145.63 | €123.75 | 5 |
| Jun ’24 | €107.70 | €153.50 +42.5% | 5.6% | €169.44 | €145.63 | €137.70 | 5 |
| May ’24 | €114.70 | €155.59 +35.6% | 6.2% | €169.52 | €142.94 | €168.45 | 5 |
| Apr ’24 | €125.90 | €155.59 +23.6% | 6.2% | €169.52 | €142.94 | €170.10 | 5 |
| Mar ’24 | €140.10 | €155.59 +11.1% | 6.2% | €169.52 | €142.94 | €154.70 | 5 |
| Feb ’24 | €122.30 | €142.01 +16.1% | 10.4% | €159.30 | €122.89 | €139.40 | 5 |
| Jan ’24 | €104.75 | €139.60 +33.3% | 9.8% | €164.62 | €126.99 | €144.60 | 5 |
| Dec ’23 | €115.10 | €139.85 +21.5% | 14.6% | €169.37 | €113.23 | €123.00 | 4 |
| Nov ’23 | €95.44 | €117.49 +23.1% | 12.8% | €134.94 | €95.37 | €116.80 | 5 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.