AMETEK, Inc.

DB:AK1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €43.6b

AMETEK Évaluation

Le site AK1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AK1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AK1 ( €187.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €175.37 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AK1 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AK1?

Mesure clé : Comme AK1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AK1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AK1 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AK1?
Ratio PE34.3x
Les revenusUS$1.33b
Capitalisation boursièreUS$45.66b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AK1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AK1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs32.4x
ENR Siemens Energy
32.5x23.2%€38.5b
OSR OSRAM Licht
81.3xn/a€4.8b
SGL SGL Carbon
7.3x17.7%€497.0m
DTG Daimler Truck Holding
8.5x11.6%€28.6b
AK1 AMETEK
34.3x9.8%€45.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AK1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 32.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AK1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electrical ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AK1 34.3xMoyenne de l'industrie 16.3xNo. of Companies10PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AK1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electrical ( 21.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AK1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AK1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 34.3x
Juste PE Ratio20.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AK1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AK1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€187.90
€189.25
+0.7%
9.9%€212.23€150.88n/a15
Nov ’25€167.80
€179.65
+7.1%
9.7%€203.94€144.99n/a15
Oct ’25€153.34
€168.23
+9.7%
8.4%€193.09€141.90n/a15
Sep ’25€152.36
€171.37
+12.5%
8.9%€196.77€144.60n/a15
Aug ’25€148.02
€177.11
+19.7%
7.6%€199.24€152.91n/a15
Jul ’25€155.20
€179.02
+15.3%
8.0%€201.27€153.75n/a15
Jun ’25€154.18
€177.36
+15.0%
8.3%€199.61€152.48n/a14
May ’25€165.18
€180.51
+9.3%
8.3%€202.76€154.89n/a14
Apr ’25€170.00
€176.50
+3.8%
7.3%€195.51€153.62n/a14
Mar ’25€168.00
€172.31
+2.6%
6.7%€192.87€152.26n/a14
Feb ’25€150.00
€165.99
+10.7%
7.4%€192.05€147.02n/a14
Jan ’25€149.00
€159.68
+7.2%
6.9%€183.46€141.26n/a14
Dec ’24€143.00
€158.55
+10.9%
6.1%€177.96€140.54n/a15
Nov ’24€134.00
€162.49
+21.3%
6.6%€184.53€144.78€167.8016
Oct ’24€140.00
€162.02
+15.7%
6.4%€182.87€139.73€153.3416
Sep ’24€147.00
€158.14
+7.6%
6.7%€179.32€137.02€152.3616
Aug ’24€145.00
€150.50
+3.8%
6.6%€168.44€135.66€148.0215
Jul ’24€149.00
€152.10
+2.1%
5.1%€168.28€139.30€155.2015
Jun ’24€136.00
€152.05
+11.8%
4.9%€168.43€139.42€154.1815
May ’24€125.00
€145.48
+16.4%
5.5%€160.63€131.59€165.1813
Apr ’24€130.54
€151.69
+16.2%
5.5%€167.35€137.10€170.0014
Mar ’24€133.84
€151.35
+13.1%
5.5%€166.98€136.79€168.0014
Feb ’24€132.34
€143.11
+8.1%
5.4%€156.45€127.00€150.0015
Jan ’24€130.86
€144.05
+10.1%
6.9%€160.16€127.18€149.0016
Dec ’23€135.54
€144.25
+6.4%
7.4%€161.50€128.25€143.0016
Nov ’23€130.86
€148.44
+13.4%
8.3%€172.11€130.60€134.0016

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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