Astec Industries Évaluation
Le site AI2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AI2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AI2 ( €37 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €36.59 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AI2 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AI2?
Mesure clé : Comme AI2 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de AI2? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.7x |
| Vente | US$1.28b |
| Capitalisation boursière | US$886.76m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de AI2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.5x | ||
VOS Vossloh | 0.7x | 6.2% | €797.9m |
WAC Wacker Neuson | 0.4x | 5.9% | €899.2m |
JST JOST Werke | 0.5x | 4.1% | €618.4m |
DEZ DEUTZ | 0.3x | 11.6% | €554.8m |
AI2 Astec Industries | 0.7x | 3.7% | €886.8m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AI2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de AI2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?
| 4 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
HDD Heidelberger Druckmaschinen | 0.1x | 4.3% | US$285.20m |
SF3 STS Group | 0.08x | 4.2% | US$24.88m |
GRF Greiffenberger | 0.07x | n/a | US$4.33m |
SCM SCHUMAG | 0.04x | n/a | US$1.89m |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: AI2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 0.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de AI2 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.7x |
| Juste PS Ratio | 0.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: AI2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €37.00 | €39.36 +6.4% | 5.9% | €41.68 | €37.05 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €29.00 | €34.45 +18.8% | 6.5% | €36.68 | €32.21 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €28.40 | €34.45 +21.3% | 6.5% | €36.68 | €32.21 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €30.60 | €37.08 +21.2% | 11.1% | €41.20 | €32.96 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €32.40 | €37.17 +14.7% | 11.1% | €41.30 | €33.04 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €27.40 | €37.64 +37.4% | 8.1% | €41.65 | €34.24 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €29.60 | €37.91 +28.1% | 8.1% | €41.95 | €34.49 | n/a | 3 |
| May ’25 | €40.00 | €40.53 +1.3% | 16.0% | €49.57 | €34.61 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €40.00 | €43.18 +7.9% | 11.4% | €49.04 | €37.01 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €37.40 | €43.18 +15.4% | 11.4% | €49.04 | €37.01 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €32.80 | €40.08 +22.2% | 15.2% | €48.28 | €33.71 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €33.60 | €40.08 +19.3% | 15.2% | €48.28 | €33.71 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €28.40 | €41.12 +44.8% | 15.6% | €49.90 | €34.84 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €29.60 | €49.84 +68.4% | 21.2% | €58.67 | €35.01 | €29.00 | 3 |
| Oct ’24 | €45.40 | €52.09 +14.7% | 8.9% | €56.66 | €45.70 | €28.40 | 3 |
| Sep ’24 | €50.50 | €52.09 +3.2% | 8.9% | €56.66 | €45.70 | €30.60 | 3 |
| Aug ’24 | €45.00 | €47.51 +5.6% | 9.9% | €50.84 | €40.86 | €32.40 | 3 |
| Jul ’24 | €41.40 | €47.51 +14.8% | 9.9% | €50.84 | €40.86 | €27.40 | 3 |
| Jun ’24 | €34.00 | €47.51 +39.7% | 9.9% | €50.84 | €40.86 | €29.60 | 3 |
| May ’24 | €37.20 | €47.88 +28.7% | 10.4% | €53.06 | €41.17 | €40.00 | 3 |
| Apr ’24 | €37.20 | €48.43 +30.2% | 13.2% | €54.72 | €39.63 | €40.00 | 3 |
| Mar ’24 | €42.00 | €44.39 +5.7% | 8.2% | €47.83 | €39.39 | €37.40 | 3 |
| Feb ’24 | €40.20 | €41.78 +3.9% | 14.7% | €47.01 | €33.18 | €32.80 | 3 |
| Jan ’24 | €37.80 | €49.17 +30.1% | 19.0% | €59.00 | €36.62 | €33.60 | 3 |
| Dec ’23 | €41.00 | €49.17 +19.9% | 19.0% | €59.00 | €36.62 | €28.40 | 3 |
| Nov ’23 | €43.60 | €49.47 +13.5% | 19.0% | €59.37 | €36.85 | €29.60 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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