Aumann Évaluation
Le site AAG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AAG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AAG ( €10.32 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €15.96 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AAG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AAG?
Mesure clé : Comme AAG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AAG? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.2x |
| Les revenus | €18.12m |
| Capitalisation boursière | €149.41m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.07x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 0.8x |
| Ratio PEG | -0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AAG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.7x | ||
GSC1 Gesco | 22.3x | 35.0% | €148.9m |
TTR1 technotrans | 13.8x | 23.1% | €103.6m |
MZX Masterflex | 10.6x | 11.3% | €83.3m |
HP3A Ringmetall | 8.2x | 14.6% | €89.0m |
AAG Aumann | 8.2x | -11.5% | €149.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AAG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AAG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AAG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AAG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.2x |
| Juste PE Ratio | 6.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AAG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €10.32 | €13.63 +32.1% | 16.2% | €15.80 | €10.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €9.80 | €16.40 +67.3% | 3.7% | €17.00 | €15.80 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €14.30 | €19.00 +32.9% | 10.5% | €21.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €14.48 | €21.50 +48.5% | 2.3% | €22.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €17.42 | €22.50 +29.2% | 11.9% | €26.00 | €19.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €17.36 | €22.50 +29.6% | 11.9% | €26.00 | €19.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €17.54 | €22.50 +28.3% | 11.9% | €26.00 | €19.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €16.36 | €22.17 +35.5% | 10.1% | €25.00 | €19.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €15.98 | €22.17 +38.7% | 10.1% | €25.00 | €19.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €18.84 | €22.17 +17.7% | 10.1% | €25.00 | €19.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €17.36 | €22.17 +27.7% | 10.1% | €25.00 | €19.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €13.40 | €20.50 +53.0% | 3.4% | €21.00 | €19.50 | €9.80 | 3 |
| Oct ’24 | €15.12 | €20.50 +35.6% | 3.4% | €21.00 | €19.50 | €11.80 | 3 |
| Sep ’24 | €15.20 | €20.50 +34.9% | 3.4% | €21.00 | €19.50 | €12.48 | 3 |
| Aug ’24 | €13.30 | €19.00 +42.9% | 7.4% | €21.00 | €18.00 | €14.30 | 3 |
| Jul ’24 | €14.14 | €19.00 +34.4% | 7.4% | €21.00 | €18.00 | €14.48 | 3 |
| Jun ’24 | €14.34 | €19.00 +32.5% | 7.4% | €21.00 | €18.00 | €17.42 | 3 |
| May ’24 | €16.48 | €18.87 +14.5% | 8.0% | €21.00 | €17.60 | €17.36 | 3 |
| Apr ’24 | €15.20 | €18.87 +24.1% | 8.0% | €21.00 | €17.60 | €17.54 | 3 |
| Mar ’24 | €13.26 | €18.65 +40.6% | 5.0% | €20.00 | €17.60 | €16.36 | 4 |
| Feb ’24 | €13.34 | €18.65 +39.8% | 5.0% | €20.00 | €17.60 | €15.98 | 4 |
| Jan ’24 | €11.50 | €19.25 +67.4% | 9.8% | €22.40 | €17.60 | €18.84 | 4 |
| Dec ’23 | €12.70 | €19.25 +51.6% | 9.8% | €22.40 | €17.60 | €17.36 | 4 |
| Nov ’23 | €12.60 | €20.00 +58.7% | 11.0% | €22.40 | €17.60 | €13.40 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Heidelberger Druckmaschinen
€272.1m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.89
7D
-1.5%
1Y
-27.6%
Krones
€3.7b
Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.
KRN
€116.20
7D
1.4%
1Y
14.3%
Finning International
CA$5.3b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.60
7D
0%
1Y
10.3%