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Masterflex Évaluation
Le site MZX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MZX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MZX ( €10.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €25.2 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MZX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MZX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MZX? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €99.55m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.6x |
Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MZX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 37.3x | ||
HP3A Ringmetall | 15.3x | 18.7% | €89.2m |
TTR1 technotrans | 15.7x | 25.0% | €118.8m |
KWG KHD Humboldt Wedag International | 110.8x | n/a | €65.6m |
ALXA Alexanderwerk | 7.4x | n/a | €58.7m |
MZX Masterflex | 11.6x | 9.6% | €99.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MZX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 37.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MZX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MZX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 15.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MZX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 11.6x |
Juste PE Ratio | 10.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MZX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €10.35 | €15.10 +45.9% | 0.7% | €15.20 | €15.00 | n/a | 2 |
May ’25 | €10.20 | €14.95 +46.6% | 0.3% | €15.00 | €14.90 | n/a | 2 |
Apr ’25 | €9.90 | €14.65 +48.0% | 2.4% | €15.00 | €14.30 | n/a | 2 |
Mar ’25 | €8.44 | €14.90 +76.5% | 7.4% | €16.00 | €13.80 | n/a | 2 |
Feb ’25 | €8.54 | €14.90 +74.5% | 7.4% | €16.00 | €13.80 | n/a | 2 |
Jan ’25 | €8.36 | €14.90 +78.2% | 7.4% | €16.00 | €13.80 | n/a | 2 |
Dec ’24 | €8.72 | €14.90 +70.9% | 7.4% | €16.00 | €13.80 | n/a | 2 |
Nov ’24 | €8.92 | €14.85 +66.5% | 7.7% | €16.00 | €13.70 | n/a | 2 |
Oct ’24 | €8.74 | €14.85 +69.9% | 7.7% | €16.00 | €13.70 | n/a | 2 |
Sep ’24 | €8.90 | €14.85 +66.9% | 7.7% | €16.00 | €13.70 | n/a | 2 |
Aug ’24 | €10.30 | €15.10 +46.6% | 6.0% | €16.00 | €14.20 | €10.55 | 2 |
Jul ’24 | €10.95 | €15.00 +37.0% | 6.7% | €16.00 | €14.00 | €11.00 | 2 |
Jun ’24 | €10.95 | €15.00 +37.0% | 6.7% | €16.00 | €14.00 | €10.50 | 2 |
May ’24 | €10.80 | €14.50 +34.3% | 10.3% | €16.00 | €13.00 | €10.20 | 2 |
Apr ’24 | €10.70 | €14.50 +35.5% | 10.3% | €16.00 | €13.00 | €9.90 | 2 |
Mar ’24 | €9.04 | €14.00 +54.9% | 7.1% | €15.00 | €13.00 | €8.44 | 2 |
Feb ’24 | €8.70 | €14.00 +60.9% | 7.1% | €15.00 | €13.00 | €8.54 | 2 |
Jan ’24 | €8.24 | €14.00 +69.9% | 7.1% | €15.00 | €13.00 | €8.36 | 2 |
Dec ’23 | €9.16 | €14.00 +52.8% | 7.1% | €15.00 | €13.00 | €8.72 | 2 |
Nov ’23 | €7.82 | €14.00 +79.0% | 7.1% | €15.00 | €13.00 | €8.92 | 2 |
Oct ’23 | €6.54 | €12.50 +91.1% | 4.0% | €13.00 | €12.00 | €8.74 | 2 |
Sep ’23 | €7.26 | €12.50 +72.2% | 4.0% | €13.00 | €12.00 | €8.90 | 2 |
Aug ’23 | €6.38 | €11.50 +80.3% | 4.3% | €12.00 | €11.00 | €10.30 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.