Toyota Tsusho Corporation

DB:9TO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €16.9b

Toyota Tsusho Évaluation

Le site 9TO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 9TO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 9TO ( €15.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €7.72 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 9TO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9TO?

Mesure clé : Comme 9TO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 9TO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 9TO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 9TO?
Ratio PE8x
Les revenusJP¥335.23b
Capitalisation boursièreJP¥2.69t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 9TO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 9TO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.3x
BNR Brenntag
16.4x15.6%€8.9b
MTX MTU Aero Engines
23.8x11.1%€16.8b
8TRA Traton
5.6x9.9%€14.4b
KBX Knorr-Bremse
19.4x10.8%€11.6b
9TO Toyota Tsusho
8x4.5%€2.7t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9TO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 9TO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
9TO 8.0xMoyenne de l'industrie 14.4xNo. of Companies11PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 9TO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Trade Distributors ( 14.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 9TO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

9TO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8x
Juste PE Ratio17.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9TO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 9TO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€15.80
€20.45
+29.4%
21.3%€27.20€15.45n/a6
Nov ’25€15.30
€19.59
+28.0%
19.7%€26.62€15.13n/a6
Oct ’25€16.30
€20.75
+27.3%
18.5%€27.64€15.70n/a7
Sep ’25€17.20
€22.59
+31.3%
9.5%€27.33€20.49n/a7
Aug ’25€16.90
€22.85
+35.2%
10.4%€26.51€20.35n/a7
Jul ’25€17.90
€21.45
+19.8%
10.5%€24.98€19.17n/a7
Jun ’25€18.50
€21.79
+17.8%
10.1%€25.24€19.37n/a7
May ’25€20.17
€22.49
+11.5%
9.0%€26.37€20.24n/a7
Apr ’25€21.17
€21.53
+1.7%
6.8%€24.44€19.76n/a7
Mar ’25€19.83
€20.82
+5.0%
9.3%€24.58€18.31n/a7
Feb ’25€20.17
€20.38
+1.1%
10.4%€23.21€16.70n/a7
Jan ’25€17.50
€19.77
+12.9%
12.2%€23.76€16.02n/a7
Dec ’24€16.83
€19.25
+14.4%
10.9%€22.89€15.44n/a7
Nov ’24€17.33
€19.30
+11.3%
9.0%€21.97€15.78€15.307
Oct ’24€18.33
€19.29
+5.2%
9.0%€22.00€15.80€16.307
Sep ’24€18.50
€17.97
-2.8%
16.5%€22.10€13.97€17.207
Aug ’24€18.33
€16.23
-11.5%
11.4%€19.60€14.06€16.907
Jul ’24€14.73
€15.72
+6.7%
12.3%€18.47€12.89€17.907
Jun ’24€13.60
€15.51
+14.1%
13.0%€19.09€13.43€18.507
May ’24€12.27
€14.93
+21.7%
10.1%€17.01€13.26€20.177
Apr ’24€12.67
€15.34
+21.1%
9.5%€17.82€13.89€21.177
Mar ’24€12.73
€14.61
+14.7%
10.6%€17.82€12.73€19.837
Feb ’24€12.73
€13.93
+9.4%
10.2%€16.66€12.18€20.177
Jan ’24€11.27
€13.93
+23.6%
10.2%€16.66€12.18€17.507
Dec ’23€12.07
€13.65
+13.1%
12.6%€16.69€11.05€16.837
Nov ’23€11.67
€13.57
+16.3%
12.7%€16.62€10.99€17.337

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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