Cenergy Holdings Évaluation

Le site 9CN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 9CN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 9CN ( €8.13 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €19.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 9CN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9CN?

Mesure clé : Comme 9CN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 9CN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 9CN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 9CN?
Ratio PE	14.4x
Les revenus	€126.06m
Capitalisation boursière	€1.81b

9CN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	8.9x
Ratio PEG	0.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 9CN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 9CN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	56.1x
SGL SGL Carbon	7.3x	17.7%	€501.3m
F3C SFC Energy	12.6x	4.2%	€294.1m
OSR OSRAM Licht	81.3x	n/a	€4.8b
NDX1 Nordex	123.3x	63.7%	€2.7b
9CN Cenergy Holdings	14.4x	17.7%	€1.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9CN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 56.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 9CN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electrical ?

3 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 9CN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electrical ( 21.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 9CN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

9CN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	14.4x
Juste PE Ratio	17.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9CN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 9CN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€8.13	€12.22 +50.3%	3.3%	€12.70	€11.70	n/a	3
Nov ’25	€8.24	€12.48 +51.4%	1.8%	€12.70	€12.25	n/a	2
Oct ’25	€9.66	€12.48 +29.1%	1.8%	€12.70	€12.25	n/a	2
Sep ’25	€9.40	€10.98 +16.8%	15.7%	€12.70	€9.25	n/a	2
Oct ’24	€6.43	€7.10 +10.4%	11.3%	€7.90	€6.30	€9.66	2
Sep ’24	€7.29	€6.75 -7.4%	6.7%	€7.20	€6.30	€9.40	2
Aug ’24	€7.02	€6.75 -3.8%	6.7%	€7.20	€6.30	€9.43	2
Jul ’24	€6.03	€6.75 +11.9%	6.7%	€7.20	€6.30	€9.46	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Stabilus

€810.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.80

-42.6%

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Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.20

1.4%

14.3%

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Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BW3

UK£6.43

1.3%

42.6%